神東煤炭集團(tuán)專項(xiàng)資金計(jì)劃管理辦法
第一條 為加強(qiáng)公司專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效果，確保企業(yè)安全生產(chǎn)與持續(xù)發(fā)展，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局三部委局（財(cái)建[2004]119號(hào)）、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家安監(jiān)總局三部委局（財(cái)建[2005]168號(hào)）文件精神、神華集團(tuán)《關(guān)于煤炭生產(chǎn)企業(yè)安全費(fèi)用和維簡(jiǎn)費(fèi)計(jì)提規(guī)定及相關(guān)事項(xiàng)的通知》及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱的專項(xiàng)資金，是指公司根據(jù)產(chǎn)量從成本中提取，專項(xiàng)用于維持企業(yè)簡(jiǎn)單再生產(chǎn)的費(fèi)用；專項(xiàng)用于煤礦安全生產(chǎn)設(shè)施投入的安全費(fèi)用；專項(xiàng)用于設(shè)備、生產(chǎn)與生活設(shè)施大（項(xiàng)）修的大修費(fèi)和專項(xiàng)用于生態(tài)環(huán)境建設(shè)的綠化費(fèi)用。
第三條 專項(xiàng)資金實(shí)行項(xiàng)目管理，單獨(dú)核算，專款專用。
第四條 專項(xiàng)資金的安排使用要堅(jiān)持先提后用、量入為出、重點(diǎn)突出、統(tǒng)籌安排、講求效益的原則。
第五條 專項(xiàng)資金支出包括資本性支出和費(fèi)用性支出兩部分。資本性支出納入公司專項(xiàng)計(jì)劃，實(shí)行分類管理。費(fèi)用性支出納入各單位年度成本預(yù)算管理，財(cái)務(wù)做賬務(wù)劃分。
根據(jù)項(xiàng)目類型、性質(zhì)、投資額度，將專項(xiàng)資金項(xiàng)目分為一般項(xiàng)目、較大項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目三大類。
一般項(xiàng)目是指單項(xiàng)投資估算100萬(wàn)元以下的礦建項(xiàng)目、30萬(wàn)元以下的建安項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置( 不含公司?？厣唐?span lang="EN-US">)及設(shè)備大修項(xiàng)目。
較大項(xiàng)目是指單項(xiàng)投資估算100萬(wàn)元至200萬(wàn)元的礦建項(xiàng)目、30萬(wàn)元至100萬(wàn)元的建安項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置及設(shè)備大修項(xiàng)目、100萬(wàn)元以下的勘測(cè)項(xiàng)目。
重點(diǎn)項(xiàng)目是指單項(xiàng)投資估算200萬(wàn)元以上的礦建項(xiàng)目、100萬(wàn)元以上的建安項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置及設(shè)備大修項(xiàng)目、100萬(wàn)元及以上的勘測(cè)項(xiàng)目等重大項(xiàng)目和公司批量購(gòu)置的專控商品等。
第六條 規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金計(jì)劃管理的日常工作、綜合協(xié)調(diào)。
各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本專業(yè)內(nèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目，按分級(jí)管理權(quán)限行使職能，負(fù)責(zé)所管轄業(yè)務(wù)范圍項(xiàng)目、設(shè)備裝備、儀器儀表、低值易耗品、消耗物資配置標(biāo)準(zhǔn)制定,日常審查與管理，提出配備建議，建立健全管理制度，完善系統(tǒng)，指導(dǎo)基層建立完善檔案、臺(tái)賬管理。
各項(xiàng)目單位按照本辦法的要求行使相應(yīng)職能。
第七條 各項(xiàng)目單位必須明確一名專項(xiàng)資金分管領(lǐng)導(dǎo)，各單位必須配備專人管理專項(xiàng)資金業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目的前期調(diào)研論證、方案優(yōu)化、計(jì)劃申報(bào)、設(shè)計(jì)審查、預(yù)結(jié)算初審、統(tǒng)計(jì)工作。
第八條 部門職責(zé)
（一）規(guī)劃發(fā)展部：負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金計(jì)劃全過程管理，負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)，參與專項(xiàng)資金計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃審查、較大以上項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)造價(jià)監(jiān)控、較大以上項(xiàng)目的后評(píng)估，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)本制度提出修訂意見和建議。
（二）總工辦：組織審查礦、土、安三類工程設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行過程中重大技術(shù)變更和方案調(diào)整，參與重大工程項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)審查。
（三）工程管理部：組織工程項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)審查，參與審查礦、土、安三類工程設(shè)計(jì)方案和變更調(diào)整。組織所有工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
（四）安監(jiān)局：負(fù)責(zé)安技措計(jì)劃的初審；負(fù)責(zé)安技措項(xiàng)目實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。參與安技措項(xiàng)目施工圖紙和技術(shù)方案審查；監(jiān)督安技措工程項(xiàng)目的過程管理，參與安技措設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃審查，建立安技措資金使用臺(tái)帳，對(duì)安技措計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審查。
（五）機(jī)電管理部：負(fù)責(zé)設(shè)備大修、設(shè)備安裝（改造）工程、供電、供暖和供排水業(yè)務(wù)立項(xiàng)審查、技術(shù)方案確定和調(diào)整、實(shí)施協(xié)調(diào)與監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)所管轄業(yè)務(wù)范圍所需的地面構(gòu)筑物新建、改造計(jì)劃的立項(xiàng)審查、方案確定，負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)合同技術(shù)條款審核確定，參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收。
（六）生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)礦建工程、勘測(cè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)立項(xiàng)審查、技術(shù)方案確定和調(diào)整、實(shí)施協(xié)調(diào)與監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)所管轄業(yè)務(wù)范圍所需的地面構(gòu)筑物新建、改造計(jì)劃的立項(xiàng)審查、方案確定，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件技術(shù)條款審核，參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收。
（七）后勤保障部：負(fù)責(zé)地面有關(guān)后勤方面構(gòu)筑物的新建、改造計(jì)劃立項(xiàng)前需求審查、方案確定。負(fù)責(zé)公司辦公、生活后勤設(shè)施的物資購(gòu)置立項(xiàng)審核。參與審核后勤服務(wù)項(xiàng)目的新建、維修改造計(jì)劃、方案論證、設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。
（八）信息管理部：負(fù)責(zé)公司通信、信息系統(tǒng)項(xiàng)目的新建、推廣、更新改造的立項(xiàng)審查、技術(shù)方案確定和調(diào)整、實(shí)施協(xié)調(diào)與監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)合同技術(shù)條款審定、參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查，參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)公司?？仉娮赢a(chǎn)品的日常管理。
（九）通風(fēng)處：負(fù)責(zé)“一通三防”工程、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、通風(fēng)儀器儀表、防滅火材料、地表堵漏等業(yè)務(wù)立項(xiàng)審查、實(shí)施協(xié)調(diào)與監(jiān)督檢查。參與審查“一通三防”
系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備購(gòu)置及工程設(shè)計(jì)方案、變更調(diào)整以及竣工驗(yàn)收；參與相關(guān)物資采購(gòu)的審查。
（十）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金年度資金計(jì)劃的審核、專項(xiàng)資金項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算，參與專項(xiàng)資金費(fèi)用性支出部分預(yù)算審核，參與重大項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
（十一）環(huán)保管理處：負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃審查、實(shí)施監(jiān)管及后評(píng)價(jià)工作，參與環(huán)保工程驗(yàn)收。
（十二）設(shè)備管理中心：負(fù)責(zé)有償使用設(shè)備大修的業(yè)務(wù)管理與實(shí)施監(jiān)管。
（十三）科技中心：負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目計(jì)劃的提報(bào)、實(shí)施監(jiān)管及后評(píng)價(jià)工作。
（十四）工程項(xiàng)目管理公司：參與工程項(xiàng)目開工報(bào)告審批，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目過程管理、中間工程驗(yàn)收，審核工程進(jìn)度款支付，參與工程竣工驗(yàn)收。
第九條 項(xiàng)目單位按項(xiàng)目管理程序負(fù)責(zé)本單位所有項(xiàng)目的需求論證、方案建議、投資估算、建議計(jì)劃提報(bào)工作，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后的最終效果負(fù)直接責(zé)任。具體職責(zé)為：
（一）負(fù)責(zé)本單位年度專項(xiàng)資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目安排的申報(bào)工作；
（二）根據(jù)所下達(dá)的專項(xiàng)資金計(jì)劃及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。
（三）負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的提報(bào)和招標(biāo)文件（技術(shù)要求）的編報(bào)，參與項(xiàng)目的方案及變更和設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審。
（四）負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金費(fèi)用性支出部分日常管理。
（五）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
第十條 專項(xiàng)資金按下列標(biāo)準(zhǔn)提取：
（一）維簡(jiǎn)費(fèi)：昌漢溝礦、唐公溝礦、神山露天礦按7元/噸、布爾臺(tái)礦、寸一礦、寸二礦、柳塔礦按7.5元/噸、其它礦井按8元/噸提取。
井巷基金統(tǒng)一按1元/噸提取。
（二）安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)：
1．高瓦斯、煤與瓦斯突出、自然發(fā)火嚴(yán)重和涌水量大的礦井按噸煤8元提?。ň唧w為大柳塔礦、保德礦、補(bǔ)連塔礦、石圪臺(tái)礦、烏蘭木倫礦）
2、其它井工礦按5元/噸提取；
3、露天礦按3元/噸提取。
（三）大修理費(fèi)根據(jù)公司全年財(cái)務(wù)預(yù)算和各單位設(shè)備、設(shè)施狀況及成本情況確定。
以上提取標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家及上級(jí)公司政策變化進(jìn)行調(diào)整。
（四）綠化費(fèi)：由保德煤礦提取的每噸10元的生態(tài)環(huán)境治理保證金、陜西省區(qū)域范圍內(nèi)煤礦上繳的每噸5元的水土流失保證金返還金以及根據(jù)公司當(dāng)年需求實(shí)際提取三部分組成。
第十一條 專項(xiàng)資金資本性支出使用范圍：
（一）維簡(jiǎn)費(fèi)用。主要用于煤礦生產(chǎn)正常接續(xù)的開拓延深、技術(shù)改進(jìn)、固定資產(chǎn)的更新改造和職工生活福利設(shè)施的改進(jìn)完善等。具體使用范圍是：
1.礦井（露天）開拓延深工程，主要指井筒、大巷、盤區(qū)巷道的礦建工程（含巷道掘進(jìn)、機(jī)頭硐室、水倉(cāng)、水溝、風(fēng)橋、密閉、砼底板、噴砼施工）、機(jī)電安裝工程（皮帶、管路、電纜、通訊安裝工程）。
2.礦井（露天）、地面生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)與新技術(shù)的引進(jìn)推廣；
3.固定資產(chǎn)更新（改造）、新增生產(chǎn)設(shè)備、先進(jìn)裝備采用和固定資產(chǎn)零星購(gòu)置；如：電腦、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)等電子產(chǎn)品的購(gòu)置更新，空調(diào)、洗衣機(jī)、電視機(jī)辦等公后勤生活設(shè)施新增購(gòu)置，單件金額達(dá)10萬(wàn)元以上的大型專用工具購(gòu)置，供水暖電改造新增設(shè)備購(gòu)置。
4.礦區(qū)生產(chǎn)補(bǔ)充勘探；
5.挖潛設(shè)備，提高性能指標(biāo)，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平及節(jié)能降耗和“三廢”治理支出；
6.地面生產(chǎn)、生活設(shè)施的改進(jìn)完善和礦區(qū)公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
7.一次拆遷民房50戶以上的費(fèi)用；
8. 由公司立項(xiàng)統(tǒng)一實(shí)施的信息化管理項(xiàng)目。
（二）安全費(fèi)用。主要用于礦井安全生產(chǎn)裝備、設(shè)施和安全技術(shù)保障等方面支出。具體使用范圍是：
1.礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造、通風(fēng)系統(tǒng)改造支出；
2.完善和改造礦井安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)與瓦斯抽放系統(tǒng)的支出；
3.完善和改造礦井防滅火、防治水、防洪支出；
4.完善和改造礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；
5.完善和改造礦井供配電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；
6.完善和改造礦井運(yùn)輸（提升）系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；
7.完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出；
8.采煤方法改革支出；
9．礦山救護(hù)、消防等安全用設(shè)備、儀器和設(shè)施的更新改造支出；
10．改善勞動(dòng)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，提高員工健康水平支出；、
11．安全方面的專項(xiàng)整治支出；
12.食品安全設(shè)備設(shè)施的支出；
13、其他與煤礦安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。
（三）大修理費(fèi)用。專項(xiàng)用于生產(chǎn)設(shè)備。具體使用范圍是：
1.設(shè)備大修及礦井主要采掘設(shè)備的項(xiàng)修。
2.主要生產(chǎn)設(shè)備大型部件更新；
3.礦井主供電、主供排水管線及輸電線路恢復(fù)設(shè)計(jì)能力的大修理。
第十二條 專項(xiàng)資金費(fèi)用性支出使用范圍：
（一）、維簡(jiǎn)費(fèi)用。
1）辦公桌椅、床上用品、廚具等低值易耗品設(shè)施新增購(gòu)置。
2）地面電水暖、通訊、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控改造大于30萬(wàn)元的改造費(fèi)用（不含設(shè)備設(shè)施購(gòu)置）。
3）礦井煤層、盤區(qū)補(bǔ)勘。
4）井下其它機(jī)電設(shè)備設(shè)施安裝費(fèi)用。
（二）、安全費(fèi)用：
1）安全儀器儀表、工器具及安全防護(hù)裝置：包括光學(xué)瓦斯測(cè)定儀、自救器、呼吸器、急救箱、甲烷檢測(cè)報(bào)警儀、氣體流量計(jì)、便攜式一氧化碳（CO）直讀測(cè)試儀、便攜式氧氣（O2）直讀測(cè)試儀、流量傳感器、香煙監(jiān)測(cè)儀、個(gè)體裝置警示儀、酒精監(jiān)測(cè)儀、雷達(dá)測(cè)速儀、汽車尾氣分析儀、粉塵測(cè)定儀、通風(fēng)參數(shù)測(cè)定儀、多種氣體鑒定器、壓差計(jì)、風(fēng)表等。
2）“一通三防”材料：包括高分子充填密閉材料（如高分子羅克休充填材料、高分子馬麗散材料），高分子表面填涂堵漏材料（如高分子納米堵漏材料、XX-15新型堵漏材料等），消防器材、巖粉、阻化劑、降塵劑等。
3）安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)延伸（原則上與當(dāng)年井巷工程延伸匹配）。
4）采空區(qū)地表塌陷回填堵漏、項(xiàng)目。
5)自救器、礦燈的技術(shù)淘汰更新和新增隊(duì)伍補(bǔ)充。
6）瓦斯礦井工作面瓦斯管路安裝及抽放系統(tǒng)安拆
7）礦井通風(fēng)阻力測(cè)定、主扇性能測(cè)定費(fèi)用、主排水系統(tǒng)性能測(cè)定、高瓦斯礦井瓦斯等級(jí)鑒定費(fèi)用，
（三）大修費(fèi)用
1）井筒和開拓、準(zhǔn)備巷道一次維修量占原工程量20%以上的維修工程；
2）大于30萬(wàn)元的房屋建筑（不包括住宅）及其附屬設(shè)施的改造維修和室內(nèi)外裝飾裝修工程；
3）廠區(qū)供水、排水、熱力、環(huán)保設(shè)施設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施及場(chǎng)（廠）區(qū)道路的維修。
4）單臺(tái)生產(chǎn)用車輛維修費(fèi)用在10萬(wàn)元以上的車輛大修。
5）其它修理費(fèi)用
第十三條 以下項(xiàng)目由成本（費(fèi)用）列支：
（1）工作面巷道掘進(jìn)、改造、及其附屬礦務(wù)工程，工作面皮帶安裝、供排水、供電、監(jiān)察監(jiān)控系統(tǒng)、通訊安裝工程。
（2）井筒和大巷、盤區(qū)巷道一次維修量占原工程量20%以下的井巷維修工程；
（3）地面電水暖、通訊網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控系統(tǒng)日常維修、兩堂一舍、辦公室、個(gè)別庫(kù)房、車棚等零星改造、屋面防水、內(nèi)外墻粉刷及廠區(qū)劃線、地面、頂棚、門窗、上下水、室內(nèi)暖氣零星修補(bǔ)等構(gòu)筑物局部改造且費(fèi)用小于30萬(wàn)元的項(xiàng)目。
（4）系統(tǒng)、設(shè)備局部部件、附屬裝置配置、維修；如皮帶新加逆止器、某驅(qū)動(dòng)部液壓系統(tǒng)改造，風(fēng)門附屬設(shè)施（閉鎖、聲光報(bào)警裝置）等；
（5）礦井及其他單位機(jī)修車間、維修中心小設(shè)備、龍門吊維修，礦業(yè)服務(wù)中心駐各單位小型設(shè)備實(shí)施的維修。如刨床、車床、洗衣機(jī)維修等；
（6）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖牌板；
（7）空調(diào)、電視機(jī)、辦公桌椅、廚具、床上用品更新；
（8）單件金額在10萬(wàn)元以下的大型專用工具購(gòu)置（按周轉(zhuǎn)材料管理）；
（9）各單位地形圖、平面圖測(cè)量、地測(cè)報(bào)告編制費(fèi)用、工作面探放水、遇斷層沖刷帶探測(cè)、小窯采空區(qū)探測(cè)；
（10）科研費(fèi)用；
（11）未經(jīng)信息管理部同意各單位自行實(shí)施的信息化管理項(xiàng)目。
（12）小型消防器材配備；
（13）行政用車輛修理、生產(chǎn)用車輛單臺(tái)維修費(fèi)用在10萬(wàn)元以下的車輛大修。
（14）綠化項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)。
第十四條 生態(tài)環(huán)境建設(shè)費(fèi)用。主要用于礦區(qū)及周邊范圍的綠化、美化和環(huán)境整治、沙漠治理、生態(tài)建設(shè)等。
第十五條
專項(xiàng)資金計(jì)劃要堅(jiān)持從安全、生產(chǎn)、持續(xù)發(fā)展與改進(jìn)的實(shí)際出發(fā)編制，項(xiàng)目申報(bào)要科學(xué)論證、多方案比較。不得將一個(gè)項(xiàng)目分解為多個(gè)項(xiàng)目，或?qū)⒍鄠€(gè)獨(dú)立項(xiàng)目合并為一個(gè)項(xiàng)目申報(bào)。
第十六條 專項(xiàng)資金計(jì)劃實(shí)行分級(jí)管理。凡涉及公司生產(chǎn)、安全、生活方面的重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃由公司集中安排。涉及各基層單位的生產(chǎn)、安全、生活方面一般及較大項(xiàng)目由基層單位提報(bào)建議計(jì)劃，公司批準(zhǔn)后實(shí)施。
第十七條
各駐礦（廠、處）專業(yè)化服務(wù)單位負(fù)責(zé)本單位所需物資購(gòu)置計(jì)劃申報(bào)，專業(yè)化服務(wù)單位使用的房屋構(gòu)筑物新建、改造計(jì)劃由被服務(wù)單位申報(bào)。其中礦業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)服務(wù)單位的后勤保障設(shè)施購(gòu)置、維修計(jì)劃申報(bào)。電水暖服務(wù)中心負(fù)責(zé)服務(wù)單位的電水暖設(shè)備購(gòu)置、維修計(jì)劃申報(bào)。
第十八條 專項(xiàng)資金計(jì)劃編制流程：
（一）專項(xiàng)資金年度計(jì)劃分兩批下達(dá)，每年十月公司統(tǒng)一安排下一年度第一批專項(xiàng)資金計(jì)劃申報(bào)。各單位按照計(jì)劃編制的有關(guān)要求，結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，編報(bào)本單位下一年度專項(xiàng)資金年度使用建議計(jì)劃，經(jīng)單位專題會(huì)議研究確定后，上報(bào)公司規(guī)劃發(fā)展部。
（二）規(guī)劃發(fā)展部對(duì)基層單位上報(bào)的建議計(jì)劃進(jìn)行歸類匯總審核。按業(yè)務(wù)類別提交對(duì)口業(yè)務(wù)主管部門初審（重點(diǎn)審核項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性和可行性），提出審核意見后返規(guī)劃發(fā)展部。
（三）規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)業(yè)務(wù)部門初審結(jié)果，組織各業(yè)務(wù)主管部門及相關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、核實(shí)，進(jìn)一步論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性。
(四)規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)調(diào)研反饋意見，經(jīng)修改匯總后將建議計(jì)劃草案分別提交各業(yè)務(wù)主管部門。業(yè)務(wù)部門主要領(lǐng)導(dǎo)組織從業(yè)務(wù)和技術(shù)角度對(duì)建議計(jì)劃項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、工程量等進(jìn)一步審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審查確定一般性項(xiàng)目，對(duì)擬立項(xiàng)的較大以上項(xiàng)目提出立項(xiàng)建議，并提出分管范圍內(nèi)公司統(tǒng)一安排項(xiàng)目的計(jì)劃。
（五）規(guī)劃發(fā)展部對(duì)經(jīng)各業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后的計(jì)劃進(jìn)行匯總，報(bào)專項(xiàng)資金分管領(lǐng)導(dǎo)組織各業(yè)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行集中審核，并確定較大項(xiàng)目計(jì)劃。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)一步梳理并形成立項(xiàng)建議。對(duì)擬提前實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目及個(gè)別重大項(xiàng)目提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審定，公司審定的提前實(shí)施項(xiàng)目及個(gè)別重大項(xiàng)目由規(guī)劃發(fā)展部組織開展前期工作。
（六）各基層單位對(duì)初步擬定的一般項(xiàng)目及較大項(xiàng)目進(jìn)一步做方案設(shè)計(jì)、工程量核實(shí)，并對(duì)所有擬立項(xiàng)項(xiàng)目做概算編制。
（七）規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)全年專項(xiàng)資金提取情況和專項(xiàng)資金主管領(lǐng)導(dǎo)組織審定意見，綜合平衡匯總后形成公司年度專項(xiàng)資金建議計(jì)劃及重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定。并于當(dāng)年1月15前下達(dá)第一批專項(xiàng)資金計(jì)劃。
第十九條 第二批專項(xiàng)資金計(jì)劃于當(dāng)年6月份開始申報(bào)，下達(dá)流程與第一批相同。
第二十條 年度專項(xiàng)資金計(jì)劃原則上將重點(diǎn)項(xiàng)目、緊迫性項(xiàng)目、建設(shè)改造周期較長(zhǎng)的項(xiàng)目集中在第一批計(jì)劃下達(dá)，盡量減少跨年度工程。第二批計(jì)劃原則是只做局部調(diào)整和補(bǔ)列，不再安排較大的工程。
第二十一條
計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，原則上不做大的調(diào)整。如遇不可預(yù)見的特殊或緊急情況，項(xiàng)目單位以呈批件申報(bào)，呈批件內(nèi)容應(yīng)詳述項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性，并附方案設(shè)計(jì)和工程概算。
呈批件應(yīng)經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門審查、分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，規(guī)劃發(fā)展部審核、分管專項(xiàng)資金領(lǐng)導(dǎo)或公司專題會(huì)議批準(zhǔn)，補(bǔ)列下一批專項(xiàng)資金計(jì)劃。
呈批件審批權(quán)限：一般項(xiàng)目、較大項(xiàng)目由專項(xiàng)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審定；重點(diǎn)項(xiàng)目須經(jīng)總經(jīng)理會(huì)議審定。
第二十二條 安全應(yīng)急、搶險(xiǎn)救援工程項(xiàng)目可提前實(shí)施，并由項(xiàng)目單位在10天內(nèi)補(bǔ)辦呈批手續(xù)和項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)手續(xù)。
公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研安排實(shí)施的項(xiàng)目，以會(huì)議紀(jì)要或呈批手續(xù)確認(rèn)。
第二十三條 計(jì)劃變更調(diào)整
（一）年度專項(xiàng)資金項(xiàng)目計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后，各單位要嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得擅自更改項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并控制項(xiàng)目造價(jià)，原則上不得超計(jì)劃。
（二）項(xiàng)目技術(shù)方案變化、規(guī)模擴(kuò)大、新增項(xiàng)目?jī)?nèi)容等造成項(xiàng)目費(fèi)用超年度計(jì)劃額度的10%（含10%）以上時(shí)，項(xiàng)目單位應(yīng)提前10日以呈批件形式報(bào)公司審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并補(bǔ)列資金計(jì)劃。
（三）列入年度計(jì)劃的專項(xiàng)資金項(xiàng)目，應(yīng)力爭(zhēng)在年度內(nèi)實(shí)施。當(dāng)年未實(shí)施的項(xiàng)目核減當(dāng)年專項(xiàng)資金計(jì)劃，下一年度重新辦理立項(xiàng)手續(xù)。
（四）跨年度工程項(xiàng)目計(jì)劃一次下達(dá)，資金計(jì)劃按工程進(jìn)度分年度下達(dá)。
第二十四條 嚴(yán)格計(jì)劃管理，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自實(shí)施的計(jì)劃外項(xiàng)目，費(fèi)用自行承擔(dān)，并追究項(xiàng)目單位主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第二十五條 規(guī)劃發(fā)展部要定期組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、單位對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃的落實(shí)情況和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查：
第二十六條 建立項(xiàng)目執(zhí)行情況定期反饋制度，各項(xiàng)目單位于每月5日前和每年1月前，分別就上一個(gè)月項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)表和上年度項(xiàng)目管理總結(jié)報(bào)告報(bào)公司規(guī)劃發(fā)展部。重點(diǎn)項(xiàng)目要按旬反饋。
第二十七條 費(fèi)用性支出項(xiàng)目管理：
1）、業(yè)務(wù)部門要加強(qiáng)費(fèi)用性支出項(xiàng)目的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管，建立健全相應(yīng)的管理辦法、配置及更新標(biāo)準(zhǔn)，建立健全管理臺(tái)賬。
2）、費(fèi)用性支出費(fèi)用總額計(jì)劃由規(guī)劃以及考核由規(guī)劃發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)，涉及到安全費(fèi)用需經(jīng)安監(jiān)局審核。
3）、嚴(yán)格費(fèi)用性支出項(xiàng)目的考核?？⒐そY(jié)算不得超過計(jì)劃資金的10%，超計(jì)劃部分在項(xiàng)目單位成本或費(fèi)用中承擔(dān)，在五型企業(yè)績(jī)效考核時(shí)不作為增資因素考慮。結(jié)算比計(jì)劃節(jié)余部分沖減單位成本。
4）、費(fèi)用性支出項(xiàng)目中的地面構(gòu)筑物改造的費(fèi)用計(jì)劃管理、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、方案審定、竣工驗(yàn)收仍按專項(xiàng)公司管理項(xiàng)目流程執(zhí)行。其它項(xiàng)目按成本管理辦法操作。
5）、費(fèi)用性支出項(xiàng)目中的集中管控設(shè)施購(gòu)置按該辦法第二十八條之規(guī)定執(zhí)行。
6）、各基層單位財(cái)務(wù)科對(duì)費(fèi)用性支出項(xiàng)目單獨(dú)核算。
第二十八條 集中管控設(shè)施購(gòu)置：
1）、辦公用電子產(chǎn)品類：主要是指電腦、筆記本電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、繪圖儀、掃描儀等。
由信息管理部集中管理，負(fù)責(zé)各基層單位新增、正常更新需求統(tǒng)一審查匯總，定期提交總經(jīng)理會(huì)議審定。資金計(jì)劃單列，采購(gòu)計(jì)劃集中提報(bào)，設(shè)備到貨后及時(shí)轉(zhuǎn)各單位資產(chǎn)臺(tái)帳。
信息管理部要制定相應(yīng)的管理辦法、配置及更新標(biāo)準(zhǔn)，建立健全管理臺(tái)賬。
2）、辦公家具、廚具、床上用品等后勤服務(wù)設(shè)施購(gòu)置
由各駐礦（廠、處）生活服務(wù)部提報(bào)需求，報(bào)礦業(yè)服務(wù)中心初審，后勤保障部負(fù)責(zé)對(duì)礦業(yè)服務(wù)中心提報(bào)的計(jì)劃需求統(tǒng)一審查匯總，定期提交總經(jīng)理會(huì)議審定。資金計(jì)劃列礦業(yè)服務(wù)中心。
后勤保障部本著統(tǒng)籌考慮、綜合利用的原則審核配置計(jì)劃。
后勤保障部要制定相應(yīng)的管理辦法、配置及更新標(biāo)準(zhǔn)，建立健全管理臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
第二十九條 物資采購(gòu)計(jì)劃按專項(xiàng)資金物資采購(gòu)計(jì)劃流程執(zhí)行。
第三十條
項(xiàng)目實(shí)施要注意環(huán)境和已有實(shí)施的保護(hù)，較大以上項(xiàng)目開工報(bào)告由項(xiàng)目單位、項(xiàng)目監(jiān)理、工程管理部、業(yè)務(wù)主管部門簽批（項(xiàng)目的實(shí)施影響環(huán)境、通信系統(tǒng)的，還需分別經(jīng)環(huán)保管理處、信息中心及項(xiàng)目所在地管理單位簽批）。上述單位參與有關(guān)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第三十一條 專項(xiàng)資金項(xiàng)目質(zhì)量保證金保留期按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，審計(jì)預(yù)留金保留期為一年。質(zhì)量保證金及審計(jì)預(yù)留金由財(cái)務(wù)部代扣和返還。質(zhì)量保證金留存額為5%—10%, 審計(jì)預(yù)留金為5%。質(zhì)量保證金及審計(jì)預(yù)留金在保留期滿后由項(xiàng)目單位批準(zhǔn)后支付。
第三十二條 一般項(xiàng)目（除綠化項(xiàng)目外）竣工結(jié)算后一次結(jié)算；較大以上項(xiàng)目按合同約定實(shí)行中間驗(yàn)收的項(xiàng)目，經(jīng)工程管理部門組織中間驗(yàn)收后方可辦理進(jìn)度審批，且進(jìn)度審批不得超過實(shí)際形成工程實(shí)體造價(jià)的75%。
第三十三條
竣工結(jié)算文件審定后，承包單位應(yīng)及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收價(jià)款結(jié)算手續(xù)，經(jīng)項(xiàng)目單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位（委托監(jiān)理的項(xiàng)目）、工程管理部、業(yè)務(wù)主管部門、規(guī)劃發(fā)展部簽字蓋章后，財(cái)務(wù)方可按合同辦理進(jìn)度款的支付。
第三十四條 設(shè)備及零星固定資產(chǎn)購(gòu)置的結(jié)算，凡由物資供應(yīng)中心采購(gòu)的，憑物資供應(yīng)中心出庫(kù)單據(jù)到規(guī)劃發(fā)展部登記，到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。凡經(jīng)公司同意自行采購(gòu)的設(shè)備及零星固定資產(chǎn)，憑相關(guān)手續(xù)、發(fā)票和出入庫(kù)單到規(guī)劃發(fā)展部登記，到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算報(bào)帳手續(xù)。
第三十五條
公司專項(xiàng)資金項(xiàng)目造價(jià)管理實(shí)行以項(xiàng)目單位和造價(jià)事務(wù)所為主體，規(guī)劃發(fā)展部監(jiān)控的管理體制。項(xiàng)目造價(jià)的控制要在保證質(zhì)量、功能、工期的前提下確定合理造價(jià)，要貫穿于項(xiàng)目建設(shè)的全過程、全方位。
項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算的初審，造價(jià)事務(wù)所負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算的終審，規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算的復(fù)核和各造價(jià)管理單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任的考核。
第三十六條
對(duì)各項(xiàng)目單位專項(xiàng)資金考核整體納入公司五型企業(yè)績(jī)效考核中。
第三十七條 根據(jù)本法的有關(guān)規(guī)定，對(duì)專項(xiàng)資金計(jì)劃管理進(jìn)行考核。具體考核內(nèi)容詳見《專項(xiàng)資金管理考核評(píng)分表》。
第三十八條 按季考核，總分在90分及以上的項(xiàng)目單位該項(xiàng)不扣分，在90分的基礎(chǔ)上每降低1分，扣0.5分。
第三十九條 本辦法由規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。
第四十條
本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。原《神東煤炭分公司專項(xiàng)資金管理辦法（暫行）》（神東【2005】第206號(hào)）、《關(guān)于明確專項(xiàng)資金管理中有關(guān)問題的通知》（神東【2006】第63號(hào)）、《神東煤炭分公司關(guān)于加強(qiáng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理的補(bǔ)充規(guī)定》（神東【2007】第58號(hào)）、《神東煤炭分公司專項(xiàng)資金管理考核辦法》（神東【2007】第59號(hào)）、《神東煤炭分公司專項(xiàng)資金管理規(guī)定》（神東【2008】第5號(hào)）同時(shí)廢止。
附件一：專項(xiàng)資金管理流程圖及落實(shí)時(shí)間表
附件二：專項(xiàng)資金管理考核評(píng)分表
附件三：呈批件格式
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