資產負債表
編制單位：陽泉市東潤物資有限公司 企財01表
資產 行次 期末余額（元） 年初余額（元） 負債及所有者權益 行次 期末余額（元） 年初余額（元）
流動資產： 流動負債：
貨幣資金 1 94,830 .76 300,017 .26 短期借款 32 0 0
交易性金融資產 2 0 0 交易性金融負債 33 0 0
應收票據 3 0 0 應付票據 34 0 0
應收賬款 4 175,536 0 應付賬款 35 391,123 .84 54,083 .28
預付款項 5 170,277 170,877 預收款項 36 440,597 .42 1,066,232 .73
應收利息 6 0 0 應付職工薪酬 37 22,200 13,200
應收股利 7 0 0 應交稅費 38 2,420 .95 3,396 .3
其他應收款 8 263,607 .96 736,749 .2 應付利息 39 0 0
存貨 9 170,012 .93 0 應付股利 40 0 0
一年內到期的非流動資產 10 0 0 其他應付款 41 20,947 0
其他流動資產 11 0 2,000 一年內到期的非流動負債 42 0 0
其他流動負債 43 0 0
流動資產合計 12 874,264 .65 1,209,643 .46 流動負債合計 44 877,289 .21 1,136,912 .31
非流動資產： 非流動負債：
可供出售的金融資產 13 0 0 長期借款 45 0 0
持有至到期投資 14 0 0 應付債券 46 0 0
長期應收款 15 0 0 長期應付款 47 0 0
長期股權投資 16 0 0 專項應付款 48 0 0
投資性房地產 17 0 0 預計負債 49 0 0
固定資產 18 246,317 .03 216,342 .71 遞延所得稅負債 50 0 0
在建工程 19 0 0 其他非流動負債 51 0 0
工程物資 20 0 0 非流動負債合計 52 0 0
固定資產清理 21 0 0 負債合計 53 877,289 .21 1,136,912 .31
生產性生物資產 22 0 0 所有者權益（或股東權益）：
油氣資產 23 0 0 實收資本（或股本） 54 100,000 100,000
無形資產 24 0 0 資本公積 55 197,100 197,100
開發(fā)支出 25 0 0 減：庫存股 56 0 0
商譽 26 0 0 盈余公積 57 0 0
長期待攤費用 27 0 0 未分配利潤 58 -53,807 .53 -8,026 .14
遞延所得稅資產 28 0 0
其他非流動資產 29 0 0
非流動資產合計 30 246,317 .03 216,342 .71 所有者權益（或股東權益）合計 59 243,292 .47 289,073 .86
資產總計 31 1,120,581 .68 1,425,986 .17 負債和所有者權益（或股東權益）合計 60 1,120,581 .68 1,425,986 .17
單位負責人： 財務負責人： 填表人:
