公司財(cái)務(wù)
預(yù)算達(dá)成率 月/季/年度
財(cái)務(wù)部
2 財(cái)務(wù)分析
準(zhǔn)確度 月/季/年度 財(cái)務(wù)分析報(bào)告中，對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況分析出錯(cuò)次數(shù) 財(cái)務(wù)部
3 財(cái)務(wù)費(fèi)用
降低率 月/季/年度
財(cái)務(wù)部
4 賬務(wù)處理
及時(shí)性 月/季/年度 財(cái)務(wù)處理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù) 財(cái)務(wù)部
5 現(xiàn)金收支
準(zhǔn)確性 月/季/年度 現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù) 財(cái)務(wù)部
6 財(cái)務(wù)資料
完好性 月/季/年度 財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù) 財(cái)務(wù)部
20.2資金部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)
序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源
1 公司資金
預(yù)算達(dá)成率 月/季/年度
2 資金籌集計(jì)劃
編制及時(shí)率 月/季/年度
3 月度流動(dòng)資金
計(jì)劃編制及時(shí)率 月/季/年度
4 資金使用
目標(biāo)達(dá)成率 月/季/年度
5 資金收支
準(zhǔn)確度 月/季/年度 資金收支出錯(cuò)次數(shù) 資金部
6 資金頭寸變動(dòng)信
息掌握的及時(shí)性 月/季/年度 因沒(méi)有及時(shí)掌握資金頭寸信息，導(dǎo)致公司損失的金額 資金部
7 資金使用評(píng)估
報(bào)告編制及時(shí)率 月/季/年度
20.3審計(jì)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)
序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源
1 審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率 季/年度
審計(jì)部
2 審計(jì)報(bào)告
一次通過(guò)率 季/年度
審計(jì)部
3 審計(jì)問(wèn)題
追蹤檢查率 季/年度
審計(jì)部
4 審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性 季/年度 審計(jì)結(jié)果更正的次數(shù) 審計(jì)部
5 審計(jì)報(bào)告
證據(jù)充分性 季/年度 因?qū)徲?jì)證據(jù)不足而使審計(jì)結(jié)果被******的次數(shù) 審計(jì)部
6 審計(jì)報(bào)告歸檔率 季/年度
審計(jì)部
20.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表
被考核人姓名職位 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 部門(mén) 財(cái)務(wù)部
考核人姓名職位 總經(jīng)理 部門(mén)
序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分
1 部門(mén)工作
計(jì)劃完成率 15% 考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100%
2 部門(mén)管理
費(fèi)用控制 10% 考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)
3 財(cái)務(wù)計(jì)劃
編制及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率在%以上
4 財(cái)務(wù)體系規(guī)范
化目標(biāo)達(dá)成率 10% 考核期內(nèi)財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率在%以上
5 公司財(cái)務(wù)
預(yù)算控制率 10% 考核期內(nèi)公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率在%以上
6 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 10% 考核期內(nèi)提交的各類報(bào)表、報(bào)告中數(shù)據(jù)出錯(cuò)的次數(shù)控制在次以內(nèi)
7 報(bào)表編制及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)報(bào)表編制及時(shí)率在%以上
8 財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率 10% 考核期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率在%以上
9 現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性 5% 考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)在次以內(nèi)
10 財(cái)務(wù)資料完好性 5% 考核期內(nèi)財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在次以內(nèi)
11 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在分以上
本次考核總得分
考核
指標(biāo)
說(shuō)明 財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率
財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率=
被考核人 考核人 復(fù)核人
簽字：日期： 簽字：日期： 簽字：日期：
20.5審計(jì)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表
被考核人姓名職位 審計(jì)部經(jīng)理 部門(mén) 審計(jì)部
考核人姓名職位 總經(jīng)理 部門(mén)
序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分
1 部門(mén)工作
計(jì)劃完成率 20% 考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100%
2 部門(mén)管理
費(fèi)用控制 15% 考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)
3 審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率 15% 考核期內(nèi)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率在%以上
4 審計(jì)報(bào)告
一次通過(guò)率 15% 考核期內(nèi)審計(jì)報(bào)告一次通過(guò)率在%以上
5 審計(jì)問(wèn)題
追蹤檢查率 10% 考核期內(nèi)審計(jì)問(wèn)題追蹤檢查率在%以上
6 審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性 10% 考核期內(nèi)審計(jì)結(jié)果更正的次數(shù)在次以下
7 審計(jì)報(bào)告
證據(jù)充分性 5% 考核期內(nèi)因?qū)徲?jì)證據(jù)不足而使審計(jì)結(jié)果被推翻的次數(shù)在次以下
8 審計(jì)報(bào)告歸檔率 5% 考核期內(nèi)審計(jì)報(bào)告歸檔率達(dá)100%
9 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在分以上
本次考核總得分
考核
指標(biāo)
說(shuō)明
被考核人 考核人 復(fù)核人
簽字：日期： 簽字：日期： 簽字：日期：
20.6資產(chǎn)管理人員績(jī)效考核方案
方案名稱 資產(chǎn)管理人員績(jī)效考核方案 受控狀態(tài)
編號(hào)
一、目的
公司進(jìn)行資產(chǎn)管理人員績(jī)效考核的目的如下。
① 協(xié)調(diào)公司資產(chǎn)管理的目標(biāo)和資產(chǎn)管理人員的工作目標(biāo)，監(jiān)督檢查資產(chǎn)管理工作完成情況。
② 把薪酬與績(jī)效掛鉤，通過(guò)薪酬激勵(lì)提高資產(chǎn)管理人員的工作積極性和資產(chǎn)管理績(jī)效。
③ 促進(jìn)上下級(jí)之間的溝通，為選拔人才和合理激勵(lì)提供依據(jù)。
二、績(jī)效考核的時(shí)間
資產(chǎn)管理人員的績(jī)效考核時(shí)間如下表所示。
績(jī)效考核時(shí)間表
績(jī)效考核 時(shí)間 備注
月度績(jī)效考核 每月1日到10日 月度績(jī)效考核由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)
年度績(jī)效考核 每年12月10日到25日 人力資源部成立考核小組主持年度績(jī)效考核
三、月度績(jī)效考核的內(nèi)容與實(shí)施
（一）月度績(jī)效考核的內(nèi)容
資產(chǎn)管理人員月度績(jī)效考核的內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。
考核項(xiàng)目 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
96~100分 81~95分 61~80分 41~60分 0~40分
工作質(zhì)量30% 不考慮工作量的多少，只看工作完成情況是否符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 資產(chǎn)管理相關(guān)工作，如資產(chǎn)核算、資產(chǎn)賬卡登記等數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無(wú)誤 工作各個(gè)環(huán)節(jié)極少出錯(cuò)，即便有錯(cuò)，也能夠及時(shí)地自行改正 工作偶爾出錯(cuò)，且經(jīng)過(guò)別人指正后很快改正 工作很少出錯(cuò)，但會(huì)重復(fù)出同樣的錯(cuò) 工作經(jīng)常出錯(cuò)，且總是出同樣的錯(cuò)
工作效率20% 看工作是否按時(shí)、有條理地完成 總是按時(shí)或者提前完成工作，且工作有條理 總是按時(shí)完成工作，但是在條理方面有待改善 大部分工作按時(shí)完成，且工作條理性較好 大部分工作能夠按時(shí)完成，但是欠缺條理性 很少按時(shí)完成工作，且工作條理性也有待改善
專業(yè)知識(shí)10% 看是否具有充分的專業(yè)知識(shí)、掌握了工作方法和工作需要的軟件等 精通工作需要的知識(shí)與技能理論，且實(shí)際操作非常優(yōu)秀 對(duì)工作需要的知識(shí)與技能了解充分，且能夠熟練操作 對(duì)工作需要的知識(shí)有相當(dāng)程度的了解，實(shí)際操作不是很熟練 欠缺工作需要的知識(shí)與技能，實(shí)際操作需要人指導(dǎo) 與工作相關(guān)的知識(shí)技能大部分都掌握得不夠好
工作態(tài)度
10% 是否熱愛(ài)本職工作、積極主動(dòng)地把工作做得更好 始終積極主動(dòng)地工作，自發(fā)地增加工作量，且工作業(yè)績(jī)突出 不需要監(jiān)督，能積極主動(dòng)地做好本職工作，但很少主動(dòng)承擔(dān)額外工作 需要監(jiān)督才能夠積極工作，且不愿意承擔(dān)額外的工作 工作積極性不高，拒絕承擔(dān)額外的工作 從來(lái)不積極主動(dòng)地工作，有時(shí)甚至影響他人工作
團(tuán)隊(duì)精神5% 與同事友好相處情況，是否主動(dòng)與人合作，幫助他人 與人合作高效，與同事相處融洽，能主動(dòng)幫助同事解決問(wèn)題 一向合作良好，與同事友好相處，積極回應(yīng)同事的求助 與多數(shù)同事相處良好，但與個(gè)別同事有小的摩擦 時(shí)常不能與同事合作，提出意見(jiàn)的態(tài)度或方式欠佳 不愿與人合作 ，很少與同事溝通交流
責(zé)任感
5% 對(duì)工作的責(zé)任感及勤勉程度 責(zé)任心強(qiáng)，工作勤勤懇懇 對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，但是偶爾需要人提醒 對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，很少閑聊或打攪別人 工作責(zé)任心不強(qiáng) 有機(jī)會(huì)就偷懶，不把工作放在心上
創(chuàng)新能力5% 是否勇于創(chuàng)新，提出新的、更有效的工作方法 銳意創(chuàng)新，工作中不斷提出和運(yùn)用新想法、新措施 樂(lè)意運(yùn)用和提出新想法、新措施 偶爾提出新想法、新措施、新工作方法 因循守舊，墨守成規(guī) 拒絕創(chuàng)新，敵視新方法、觀點(diǎn)
學(xué)習(xí)精神5% 是否主動(dòng)學(xué)習(xí)，且迅速掌握新知識(shí) 自動(dòng)自發(fā)地學(xué)習(xí)，能夠很快地吸收和運(yùn)用新知識(shí) 能夠自動(dòng)自發(fā)地學(xué)習(xí)，但是在知識(shí)應(yīng)用方面需要提高 積極參加公司組織的培訓(xùn)，能夠掌握和運(yùn)用新知識(shí) 能夠掌握新知識(shí)，但是不能很快地運(yùn)用到工作中 學(xué)習(xí)熱情不高，學(xué)習(xí)效率很低
工作量
5% 考慮工作質(zhì)量，看工作量的多少 完成的工作量比要求的多 工作量超出大家的平均水平 按時(shí)完成公司要求的工作量 工作量偶爾低于平均水平 很少按時(shí)完成公司要求的工作量
出勤率
5% 工作紀(jì)律性、遲到早退次數(shù)等 從未請(qǐng)假、遲到或早退 從未請(qǐng)假，但偶爾遲到或早退 偶爾請(qǐng)假、遲到或早退，但理由合理 偶爾請(qǐng)假、遲到或早退，但理由不合理 經(jīng)常請(qǐng)假、遲到或早退
（二）月度績(jī)效考核結(jié)果等級(jí)劃分
資產(chǎn)管理類人員的績(jī)效考核得分為各考核項(xiàng)目得分與其權(quán)重之積的總和，其等級(jí)劃分與獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。
月度績(jī)效考核等級(jí)劃分表
等級(jí)名稱 得分范圍（分） 獎(jiǎng)懲措施
A級(jí) 90~100 月獎(jiǎng)勵(lì)150元
B級(jí) 80~89 月獎(jiǎng)勵(lì)100元
C級(jí) 70~79 月獎(jiǎng)勵(lì)50元
D級(jí) 60~69 不獎(jiǎng)不罰
E級(jí) 60以下 罰款50元
（三）月度績(jī)效考核的實(shí)施
資產(chǎn)管理人員的月度績(jī)效考核由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，其考核主要由以下三部分組成。
① 部門(mén)經(jīng)理根據(jù)崗位通用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)資產(chǎn)管理人員進(jìn)行初步評(píng)價(jià)。
② 部門(mén)經(jīng)理根據(jù)月初資產(chǎn)管理人員上交的工作計(jì)劃和工作目標(biāo)，對(duì)資產(chǎn)管理人員進(jìn)行考評(píng)打分。
③ 人力資源部根據(jù)部門(mén)經(jīng)理提交的月度績(jī)效考核資料和公司規(guī)定的崗位績(jī)效要素，對(duì)資產(chǎn)管理人員的績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行核定，并負(fù)責(zé)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)和發(fā)布。
四、年度績(jī)效考核的實(shí)施
資產(chǎn)管理人員的年度績(jī)效考核由人力資源部組建績(jī)效考核小組進(jìn)行。年度績(jī)效考核是對(duì)月度績(jī)效考核的匯總，其得分為年度12個(gè)月績(jī)效考核得分之和的平均數(shù)。年度績(jī)效考核的等級(jí)劃分，如下表所示。
年度績(jī)效考核等級(jí)劃分表
等級(jí)名稱 得分范圍（分） 獎(jiǎng)懲措施
A級(jí) 90~100 年終獎(jiǎng)金加500元
B級(jí) 80~89 年終獎(jiǎng)金加300元
C級(jí) 70~79 年終獎(jiǎng)金加200元
D級(jí) 60~69 年終獎(jiǎng)金不變
E級(jí) 60以下 年終獎(jiǎng)金減200元
五、績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用
① 部門(mén)經(jīng)理依據(jù)績(jī)效考核的結(jié)果選拔優(yōu)秀人才、辭退不稱職人員，并且有針對(duì)性地制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)。
② 公司通過(guò)調(diào)整和改善績(jī)效目標(biāo)，引導(dǎo)資產(chǎn)管理人員調(diào)整工作重心，把工作做得更好。
六、績(jī)效結(jié)果反饋
績(jī)效考核結(jié)果反饋是部門(mén)經(jīng)理或績(jī)效考核小組成員，與資產(chǎn)管理人員就績(jī)效考核的結(jié)果進(jìn)行溝通，其目的是引導(dǎo)被考核者做出客觀、正確的自我評(píng)價(jià)，幫助資產(chǎn)管理人員解決工作中存在的問(wèn)題。因此，績(jī)效考核結(jié)果反饋應(yīng)該注意以下問(wèn)題。
① 不能使用帶有威脅性的用語(yǔ)，不要追究資產(chǎn)管理人員的責(zé)任和過(guò)錯(cuò)。
② 對(duì)事不對(duì)人，多援引數(shù)據(jù)，用事實(shí)說(shuō)話。
③ 創(chuàng)造輕松、融洽的談話氛圍，保持雙向溝通，多傾聽(tīng)員工的心聲。
相關(guān)說(shuō)明
編制人員審核人員批準(zhǔn)人員
編制日期審核日期批準(zhǔn)日期
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