1，期貨交易不是商品，而是人性
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期貨交易到底是什么?為什么大多數(shù)投資者仍不能穩(wěn)定獲利？而且不同的人在使用同一套系統(tǒng)時(shí)的投資結(jié)果卻千差萬別呢？
絕大多數(shù)投資者的投資失敗并不是因?yàn)樗麄內(nèi)狈灰字R(shí)，而是因?yàn)樗麄儧]有聽從交易知識(shí)。一個(gè)好的方法最終會(huì)落實(shí)到使用方法的載體——人，才是決定交易成敗的最重要因素。
投資其實(shí)是一個(gè)心靈升華的過程，是一場自己與自己的較量，是人類不斷超越自我，克服人類性格缺點(diǎn)的過程。很多情況下，人性往往對(duì)投資結(jié)果起著確定性作用，其重要性甚至超過知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的合力。
交易中想贏怕輸?shù)男睦?，最終會(huì)導(dǎo)致交易的徹底變形。該拿住的單子拿不住，該進(jìn)的單子又遲遲下定不了決心，所有這些人性的弱點(diǎn)才是影響我們期貨操作成功的真正障礙。
期市的贏家，就是人生的贏家。期貨的成敗關(guān)乎品行的成敗。
每一個(gè)想要投身于金融行業(yè)的投資者，都必須首先克服自己性格上的弱點(diǎn)，完善自己的品性，才能在金融行業(yè)持久穩(wěn)定的獲利。期貨投資的成功是對(duì)完美人性的最高獎(jiǎng)勵(lì)。
2，期貨交易的本質(zhì)就是以不斷的小額虧損來測試和捕捉大行情。
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期貨投資是一項(xiàng)你真正參與時(shí)相對(duì)簡單，但是你一旦參與其中就相當(dāng)復(fù)雜的金錢游戲。如果你想長久的生存，持續(xù)的獲利，你就必須完全弄懂期貨的本質(zhì)，真正掌握一套適合自己的正確投資理念和投資方法，那么金融市場就是你的提款機(jī)，否則就是吃錢的老虎機(jī)。
絕大多數(shù)人做期貨是沒有前途的，因?yàn)檫@魔鬼技能太簡單了，簡單到大多數(shù)人視而不見的地步。期貨投資是一項(xiàng)原始低層次的世界，人類總是用高級(jí)的眼光來看待低層次的世界。將無比簡單的東西無限復(fù)雜化。這就是絕大多數(shù)人最終不能成功的主要原因之一。
不要總期望著要每一次都盈利，而是完全按照一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)緊緊地跟隨市場趨勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。只要你有勇氣并且不斷地重復(fù)上述操作，你就一定能戰(zhàn)勝市場，積累財(cái)富。這就是期貨的本質(zhì)。
交易的本身就是一個(gè)不斷試錯(cuò)的過程，以較小的虧損換取較大的盈利。期貨就是一種嚴(yán)格控制虧損比例，并緊緊地跟隨市場走勢用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情的操作管理。
回顧以往的交易，虧損的發(fā)生大多數(shù)都是周期混亂，不按交易系統(tǒng)操作，大周期的下單點(diǎn)過早所導(dǎo)致的。所以只要固定周期，完全按照交易系統(tǒng)進(jìn)行操作，只操作M120以內(nèi)的周期，交易的虧損是不可能發(fā)生的。
交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)就是簡單清晰，信號(hào)唯一，復(fù)雜的系統(tǒng)根本不實(shí)用的。在高手眼中，即使是最簡單的MACD指標(biāo)，同樣可以盈利。只要你完全跟隨MACD操作，并在交易中嚴(yán)格控制盈虧比，做到盈虧比為3:1或者更大，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情，在投資高手中，即使是正確率小于50%的系統(tǒng)，照樣賺大錢。
但問題是，即使很多人知道這個(gè)秘密后，卻仍然賺不到錢，這是為什么呢？原因就是因?yàn)槿祟惖奶煨裕嚎謶郑澙?，自作聰明和急功近利?/p>
投機(jī)像山岳一樣古老，所有市場上期貨品種K線走勢都相差不大，因?yàn)镵線走勢的背后是一個(gè)一個(gè)獨(dú)立操作的投資者，千百年來，人性不變，K線的走勢也不會(huì)變。
人的天性總是在系統(tǒng)出現(xiàn)不斷虧損的時(shí)候感到恐懼，并且由于恐懼不敢緊緊跟隨系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行操作，甚至開始懷疑交易系統(tǒng)，終止交易。---恐懼！
有的投資者總覺得這樣的賺錢方法太慢，總希望尋找一個(gè)更好更快的賺錢方法，就像猴子掰玉米，找到一個(gè)放棄一個(gè)，他們一輩子都在這種尋找中度過.----貪婪
還有的----自作聰明。
對(duì)于一個(gè)已經(jīng)驗(yàn)證成功的交易系統(tǒng)，最正確的做法就是放棄自我，完全按照系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一個(gè)指標(biāo)（同一個(gè)時(shí)間周期），在設(shè)定合理的盈虧比的情況下，不要錯(cuò)過任何一個(gè)信號(hào)，用小額的虧損去測試和捕捉大行情，這就是交易的本質(zhì)！這也是期貨投資的成功秘密！
3，精準(zhǔn)入場的交易方法。
選擇入場點(diǎn)在期貨投資中很關(guān)鍵，沒有好的開始，怎能奢望有好的結(jié)果。入場點(diǎn)的優(yōu)劣直接影響止損位的大小。如果入場點(diǎn)位不佳，將會(huì)導(dǎo)致止損過大，致使總的盈虧比降低。
入場點(diǎn)的優(yōu)劣還會(huì)極大的影響投資者的交易心態(tài)。期貨投資有兩個(gè)環(huán)節(jié)：一是自我，二是市場。使自己踏準(zhǔn)市場的節(jié)奏很重要，拋去技術(shù)單講心態(tài)，這是一種沒有經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的簡單思維。
正確的入場點(diǎn)基本可以保證你入場就能盈利。價(jià)格在最短的時(shí)間內(nèi)迅速脫離你的成本價(jià)，這樣你才能心安理得的看待回調(diào)。因?yàn)榛卣{(diào)不會(huì)觸及你的入場點(diǎn)，你的心態(tài)自然就會(huì)很好。
由此可見，入場點(diǎn)的選擇在整個(gè)投資市場上是多么的重要，它直接決定了交易投資的成敗。成功的期貨交易中最重要的因素是什么？
是一流的投資策略，良好的交易心態(tài)，準(zhǔn)確的入場時(shí)機(jī)，適時(shí)的平倉出局，優(yōu)良的資金管理，五者不可缺一。
在入場點(diǎn)的選擇上，最優(yōu)的策略是順勢回檔入市入市和良好的整理后突破入市; 其次是順勢追勢！最差的的是逆勢追勢。
一，轉(zhuǎn)勢拐點(diǎn)交易法：
這是長線趨勢改變的第一個(gè)入場點(diǎn)，是第一類交易的大機(jī)會(huì)，是我們長線初次倉位的最佳時(shí)機(jī)。
二，中繼形態(tài)盤整入場點(diǎn)：
在一段長線行情中，往往包含著一次甚至多次的中繼盤整行情。而對(duì)中繼盤整行情的突破，是長線的最佳加倉點(diǎn)和波段最好的啟示建倉點(diǎn)。
三，小型盤整入場點(diǎn)：
該入場點(diǎn)是長線和波段中途的加倉點(diǎn)和短線的第一次開倉點(diǎn)。
四，趨勢中小幅回調(diào)（反彈）入場點(diǎn)：
還有一類比較弱勢的小幅回調(diào)（反彈），它們的回調(diào)（反彈）不會(huì)導(dǎo)致MA5，MA10的金叉，死叉。對(duì)于這類行情的掛件入場點(diǎn)是長線，波段和短線中途的極佳加倉點(diǎn)。
4，賺大錢的關(guān)鍵，長線交易，順勢加倉。
一個(gè)真正的投資高手，在交易中，只選擇低風(fēng)險(xiǎn)高收益的機(jī)會(huì)，而且他們交易的次數(shù)很少，往往一年才交易十幾次。
要想在期貨投資中成功，首先要保存自己的實(shí)力，先保證自己不被市場所消滅。在此基礎(chǔ)上，再賺取利潤以求發(fā)展，最后才是追求和謀取暴利。這就要求我們?cè)谕顿Y中做好兩件事：
一，減少交易次數(shù)，頻繁的交易時(shí)初學(xué)者虧損的最大原因。
二，采取合理的資金管理以減少虧損和追求資金的最大收益。而長線交易可以有效的減少交易數(shù)量。順勢加倉可以保證小虧損大盈利。
有人總是忽略資金管理在期貨投資中的巨大作用。華爾街短線高手比爾威廉姆斯說過：在你學(xué)會(huì)使用合理的資金管理之前，你不過是一個(gè)微不足道的小小投機(jī)客，你永遠(yuǎn)抓不住商品交易的魔戒，一會(huì)兒這里賺錢，一會(huì)兒又在那里虧錢，永遠(yuǎn)都不會(huì)賺到錢。只有徹底掌握了資金管理的訣竅后，你才能成為真正的大贏家，建立龐大的財(cái)富。
而乘勝追擊順勢加倉法正是高手秘而不宣的復(fù)利交易法。長線交易，順勢加倉，是期貨賺大錢的關(guān)鍵，這是幾乎所有投資大師都正在使用的交易方法。
短線交易只能是高手，長線交易才能成為大師。做中長線的目的就是為了防止無所謂的損失。期貨投資并不在于你交易哪個(gè)品種，而在于你是否有獲利的能力。
5，穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵是必須建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。
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在投資市場打拼過幾年的投資者都會(huì)逐漸懂得:要在期貨市場上賺一筆錢很容易，難的是能夠長時(shí)間持續(xù)的穩(wěn)定地賺錢。往往要經(jīng)過幾次巨幅虧損后才幡然領(lǐng)悟，要想在投資市場上獲利，就必須學(xué)習(xí)和掌握投資的基本知識(shí)和基本技能。
交易理論有很多種，包括波浪理論，道氏理論，混沌理論，江恩理論，K線理論等等。在經(jīng)過深入細(xì)致的學(xué)習(xí)和分析后，我發(fā)現(xiàn)所有的這些道理都存在一個(gè)很大的缺陷，就是這些理論始終無法解決交易中非常關(guān)鍵的精確交易定位問題，對(duì)價(jià)格的走向沒有一個(gè)準(zhǔn)確客觀的判斷，致使交易者無法對(duì)操作精確量化。例如：。。。。。。。（與我的研究結(jié)果完全一致的）
只有技術(shù)指標(biāo)符合交易精確定位的要求，因?yàn)榧夹g(shù)指標(biāo)的有點(diǎn)是顯而易見的的，它有明確的開平倉交易信號(hào)。于是我就將研究重點(diǎn)放在技術(shù)指標(biāo)上，經(jīng)過深入研究后發(fā)現(xiàn)，似乎每個(gè)指標(biāo)都可以大幅盈利，這使我驚喜萬分，似乎終于找到了期貨交易的秘密。但最終的交易結(jié)果卻粉碎了我的發(fā)財(cái)夢，在實(shí)際交易時(shí)仍舊虧損累累。
事后我對(duì)行情走勢進(jìn)行大量復(fù)盤和模擬，令人奇怪的是：在模擬交易中即使使用最簡單的均線系統(tǒng)，收益也會(huì)和實(shí)際完全不同，總盈利相當(dāng)大。但在實(shí)際交易中為什么產(chǎn)生如此巨大的虧損？對(duì)此我很長時(shí)間內(nèi)百思不得其解，最后我突然發(fā)現(xiàn)：自己在實(shí)際交易中雖然自覺的使用了技術(shù)指標(biāo)，卻由于不懂得交易的一致性和連貫性原則，導(dǎo)致投資失敗。比如：。。。。。使我常常在交易時(shí)感到困惑和矛盾，使原本應(yīng)該很舒適的交易變得異常艱難。
由于思路和交易理念的極度不清晰，在操作周期上也極其混亂，操作中經(jīng)常轉(zhuǎn)變交易周期。在很多時(shí)候，經(jīng)常出現(xiàn)按照日線指標(biāo)入場，卻以30分鐘指標(biāo)出場等多種情況，這種指標(biāo)系統(tǒng)的不一致，致使操作極其混亂，缺乏交易的一致性和連貫性，是最終導(dǎo)致交易巨額虧損的最根本原因。
經(jīng)過長時(shí)間的深思我終于明白了，要想在投資市場上長期穩(wěn)定的盈利，就必須規(guī)范自己的操作程序，建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。
對(duì)于金融投資行業(yè)來講，沒有適合自己的交易系統(tǒng)就根本無法戰(zhàn)勝市場，無法做到長期穩(wěn)定持續(xù)的獲利，而這正是大部分投資者徘徊于天堂與地獄之間的根本原因。
在交易方法沒有上升為交易系統(tǒng)前，沒有人能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利目標(biāo)。系統(tǒng)交易是交易的最高境界，因?yàn)樗耆懦巳藶榈闹饔^看法，是徹底將投資者從一名觀眾轉(zhuǎn)變?yōu)檠輪T的關(guān)鍵。
金融交易說白了就是一種概率游戲，如果沒有固定的交易系統(tǒng)，只憑感覺或者消息進(jìn)行開平倉，就不能保證概率的一致性，也就很難做到長期穩(wěn)定的盈利。堅(jiān)守程序，就是堅(jiān)守以往大多數(shù)相同的情形和結(jié)果，穩(wěn)定盈利要靠系統(tǒng)程序來保證。
對(duì)于有了一套完整交易系統(tǒng)的人來說，如果出現(xiàn)了嚴(yán)重虧損，那么就和他們沒有完全按照系統(tǒng)指示的信號(hào)來操作。很多人把這種情況籠統(tǒng)的歸咎于缺乏紀(jì)律和執(zhí)行力不佳，總是在加強(qiáng)執(zhí)行上下功夫，但最終效果始終不太明顯。其實(shí)執(zhí)行力除了和習(xí)慣有關(guān)外，還和一個(gè)人的性格有關(guān)系。符合自己性格的交易系統(tǒng)執(zhí)行起來相對(duì)容易，而不符合自己的性格的交易系統(tǒng)執(zhí)行起來就相當(dāng)困難。。。由此可見，交易系統(tǒng)必須和自己的性格相適應(yīng)。因此，我們不但要有一套穩(wěn)定的交易系統(tǒng)而且該系統(tǒng)還有適合自己的性格。
交易的一致性，其重要性在于它遵循著通常的情況，站在最大盈利的可能性上。投資講究的是“一個(gè)指標(biāo)，一個(gè)理念，最終形成自己的絕招”。不要因?yàn)橄到y(tǒng)存在多次的連續(xù)虧損就放棄一個(gè)良好的系統(tǒng)。
成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統(tǒng)之外，還必須有與之相適應(yīng)的交易紀(jì)律。交易者在擁有自己的系統(tǒng)后，預(yù)測行情的漲跌已經(jīng)不重要了，重要的是對(duì)交易系統(tǒng)的信心和紀(jì)律。投資的主體是人，系統(tǒng)只是人手中的槍。能否成功，主要看投資者是否具有駕馭系統(tǒng)，遵守系統(tǒng)紀(jì)律的能力。
知識(shí)和能力是兩個(gè)不同的范疇。知識(shí)屬于認(rèn)知領(lǐng)域，而能力屬于實(shí)踐領(lǐng)域。只有將知識(shí)轉(zhuǎn)為能力的投資者，（知行合一）才是一個(gè)真正能夠在交易市場上獲利的合格交易者。
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