2016.1.4上圖分別是中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板、上證指數(shù)，我只畫了一個(gè)壓力線。僅僅從這個(gè)壓力線上，我們就可以很清楚的看到，指數(shù)到了一個(gè)很關(guān)鍵的地方，特別是中小板，它面臨這一個(gè)從股災(zāi)以來數(shù)次反彈都無法逾越的坎。也許你會抬杠說，難道它不能逾越向上突破做多嗎？當(dāng)然可以，但是請回答我?guī)讉€(gè)問題：
第一個(gè)問題：向上突破，成交量有配合放大嗎？（上漲一定要放量，下跌不一定）
如果不能回答這個(gè)五個(gè)問題，我一般認(rèn)為會往下走。更可怕的是第六個(gè)問題：
做多建倉位置：中長期趨勢一定要向上（漲中漲）（漲中買跌可輕倉）
做空建倉位置：中長期趨勢一定要向下（跌中跌）（跌中買漲可輕倉）
要想在市場上立足，必須對技術(shù)分析和運(yùn)用有一個(gè)根本的認(rèn)識
1、技術(shù)分析的實(shí)質(zhì)是分析價(jià)格形態(tài)、價(jià)格方向及其包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益概率。
2、技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則：
第一是客觀：就是說，我們在選擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)候，盡量選擇沒有包含價(jià)值判斷的工具，比如K線、均線、頸線、趨勢線、價(jià)格箱等，反過來說，KDJ、ADX、MACD這些擺動指標(biāo)就包含了許多主觀判斷，比如多少數(shù)量是超買、超賣之類，依據(jù)這些擺動指標(biāo)交易，很容易落入陷阱。
第二是本原：盡量用原始指標(biāo)，比如K線平臺、價(jià)格通道等，少用后人計(jì)算出來的指標(biāo)，道理很簡單，環(huán)節(jié)越少，出問題的概率越低，越復(fù)雜的設(shè)備越容易出鼓掌。
第三是簡明：一個(gè)交易體系，最好只用一個(gè)工具，或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具，比如K線、均線、趨勢線、頸線，四者層層推進(jìn)，互相支持，各司其職，而且一眼就看明白了；其他指標(biāo)都是因它們而來的。
第四是一致：千萬別用相互矛盾的指標(biāo)，均線、趨勢線、頸線與許多擺動指標(biāo)在許多時(shí)候是互相矛盾的，趨勢越強(qiáng)勁，頸線越是要突破時(shí)，擺動指標(biāo)越表現(xiàn)為超買、賣，這一方面被主力充分利用來引誘散戶逆向交易，另一方面是散戶們內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿矛盾，無法掙到大錢。
3、技術(shù)只是工具，技術(shù)本身不能說明你什么時(shí)候建平倉。你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時(shí)候建平倉。對于這種特征，你必須大量對圖形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和邏輯分析，找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用。不僅如此，最好你沒隔一年統(tǒng)計(jì)一次，以便與市場的最新發(fā)展保持一致。
4、技術(shù)運(yùn)用離不開時(shí)間周期，如果是做中線，建議你只看日、周級別的圖表，因?yàn)闀r(shí)間周期越長，越不容易被操縱。
5、技術(shù)分析、技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分，必須把資金管理、止損、擴(kuò)利也做好，技術(shù)才能發(fā)揮作用。
6、基本面分析必須用技術(shù)分析來補(bǔ)充，但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在，特別是錢少的人，千萬別以基本面分析為依據(jù)交易。
各位朋友別把眼睛盯著錢哦，那樣你就看不清行情了，我建議各位把銅、膠、柏、油、小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)在，如果你立足中線，交叉操作，你看能掙多少錢。不過，我再次建議，千萬別把眼睛盯在錢上看，也別考證過去贏利了多少倍，也拜托以質(zhì)疑的眼光看待那個(gè)5萬和620萬關(guān)系的朋友，質(zhì)疑一次就夠了，我覺得，用眼睛看住圖形，尤其是周線圖，并用日線選好交易點(diǎn)，不要隨便跑進(jìn)跑出，掙錢并不是很難的。
還有三句話供大家參考：
1、周線判斷行情性質(zhì)：順勢、反彈、轉(zhuǎn)折、區(qū)間，日線選交易點(diǎn)；
2、只在三種情況下交易：轉(zhuǎn)折突破＋確認(rèn)；順勢＋反彈（回撤）；大形態(tài)邊線；
3、心中只有圖形沒有錢。
第一、你必須懂得期貨交易贏利的基本原理。我把這個(gè)原理概括為一個(gè)公式，即：交易損益＝機(jī)會成功率
第二、那么你如何適使機(jī)會的成功率大于50％？
1、首先，弄明白你依據(jù)什么交易。我的經(jīng)驗(yàn)是，小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù)，而且是簡明扼要的技術(shù)圖形。
在這個(gè)問題上，最大的陷阱有三個(gè)：
2、其次，你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易？我的經(jīng)驗(yàn)是：越原始越簡單越好。就用區(qū)間＋趨勢線、均線、頸線（形態(tài)）就足夠了。
如何運(yùn)用技術(shù)圖形？
第一步，看清價(jià)格運(yùn)行的大區(qū)間，知道價(jià)格的支撐阻力在那里。見過大江大河嗎？兩條河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間。價(jià)格就是水，區(qū)間就是河岸。
第二步，運(yùn)用趨勢線和均線判明價(jià)格是在震蕩還是明顯單邊方向中；
第三步，如果價(jià)格在震蕩中，就別交易，或者按照震蕩的邊線做短線交易；
第四步，如果價(jià)格在單邊趨勢中，就順著大方向，回調(diào)就建倉。
總之，只要你能分辨價(jià)格是在震蕩還是趨勢中，在震蕩時(shí)，邊線交易；在趨勢中堅(jiān)持順勢＋逆波交易，那么你成功的概率就大于50％。
如何控制倉位？
首先你必須明白，控倉是絕對必須的。因?yàn)槿魏螜C(jī)會都不是100％對的，我們?nèi)说恼J(rèn)識能力也總免不了犯錯誤。如果你滿倉交易，一旦出錯，必定死掉，就再沒有機(jī)會了。我建議：任何時(shí)候，總倉位別超過50％，單品種倉位別超過30％，象糖這樣的品種，別超過20％。還有一點(diǎn)特別重要，把要建的倉為分成兩半，第一半對了，加第二半。但是，區(qū)間邊線交易別加倉。
交易倉位
?。?）總倉位小于55%，單品種倉位小于30%，
?。?）交易拐點(diǎn)附近建倉后別加倉，以免陷入成本被動。
?。?）長假期間及不能監(jiān)視市場期間，輕倉或者不持倉，以免不測。
如何控制倉位損益率？
1、要會止損。
其次，也別隨便止損。這就要求你輕倉。只要大格局沒變，別輕易逃跑。
2、要學(xué)會掙大錢。方法很簡單；一旦做對，畫一條波段趨勢線，沒破趨勢線，絕對不出來。
我可以告訴大家，我的銅多單雖然走了，但天膠和玉米多單至今沒動，道理很簡單，趨勢沒變啊。
第五，概括一下我的交易思想：
1、從交易方法上看，概括為十個(gè)字：順勢，逆波，控倉，止損，擴(kuò)利。
2、從交易者看，概括為八個(gè)字：客觀（只用眼睛交易），耐心，簡明，一貫。
第一個(gè)問題:什么時(shí)候回調(diào)企穩(wěn)?
第二個(gè)問題:平倉信號
有幾個(gè)問題提問：
1、一波趨勢可以畫出很多條趨勢線，究竟怎樣準(zhǔn)確的畫出趨勢線？
2、突破是以收盤價(jià)為準(zhǔn)嗎？怎樣區(qū)分真假突破？
3、均線系統(tǒng)收斂是指長期和短期均線粘合在一起嗎？
4、你的首倉是以資金總額的8%來止損的吧？
5、區(qū)分趨勢和振蕩，就是長期和短期均線的方向不一致就是振蕩吧？
6、對于同時(shí)突破趨勢線和頸線平倉，如果是V形反轉(zhuǎn)怎樣平倉呢？如近期的鋁。
回答問題:
1.關(guān)于趨勢線,我建議你讀一讀約翰.墨菲的<<期貨市場技術(shù)分析>>,但我有一點(diǎn)建議,就是以一個(gè)波段中,價(jià)格最典型的軌跡做為趨勢線;那本書上對趨勢線的畫法和用法說的很細(xì),希望你不要拘泥,只要大致劃出價(jià)格運(yùn)行的軌跡即可以了;同時(shí),我建議盡量用均線和頸線來跟蹤趨勢.
2.真正的突破必須符合符合下列兩個(gè)條件之一:一是價(jià)格形態(tài)突破后,回撤確認(rèn)后價(jià)格繼續(xù)前進(jìn);二是形態(tài)收斂突破均線收斂突破.光用收盤價(jià)是不能說明問題的,應(yīng)該有一兩天的時(shí)間確認(rèn).但是為了不失去有些很強(qiáng)勁的不確認(rèn)的突破機(jī)會,在突破的第二天可以少量建倉,確認(rèn)后加倉,若是假突破,平倉損失也不大.我不建議去花工夫研究真假突破,因?yàn)樵跊]有證實(shí)之前所有的突破都有可能是真,也有可能是假,與其因?yàn)閼岩啥绊懘蠼灰椎臎Q心,不如先建點(diǎn)倉位,錯了止損,對了加倉,豈不更符合博弈原理?
3.第三個(gè)問題更難回答,因?yàn)殚L中短線交易要求不一樣:我的原則是短線:5/10/15日或者5/10/15/30日,中長線5/10/15/30/75日甚至30周均線族.
4.應(yīng)該是總資金的5%.
5.在你說的均線不一致的基礎(chǔ)上加一個(gè)條件:高低點(diǎn)不上移或下移動.
6.鋁實(shí)際上也正是突破波段趨勢線和頸線并形成巨大跳空決口后下跌的啊?注意,我說的平倉趨勢線是一個(gè)波段的趨勢線.另外說明,鋁只是回撤,還不是轉(zhuǎn)勢。
問：
回答：鋁是島型反轉(zhuǎn)回撤,那個(gè)島的(由兩天組成)的下邊線不就是頸線啊?希望老弟活學(xué)活用,特別是對付島式反轉(zhuǎn)和V形反轉(zhuǎn),頸線規(guī)模小,往往被忽略。
第一,關(guān)于推薦書籍,我建議讀譯本不起眼的小書:陳江挺著:《炒股的智慧》.我看讀完此書,就就差不多了.書別讀多,否則腦子就亂了.
第二,資金控制:
怎樣確定其突破的真實(shí)性和有效性呢？
這里經(jīng)常聽到所謂真突破和假突破的問題，換句話說就是所謂＂誘多＂誘空＂問題。有些人總是津津樂道于此。漲了，它們說那是誘多，跌了他們說是誘空。其實(shí)，這種心態(tài)本質(zhì)上是一種心虛的表現(xiàn)，也是沒入門的表現(xiàn)。期貨的價(jià)格運(yùn)動，本質(zhì)上是一個(gè)概率問題。任何突破，都有可能是真，也有可能是假。我們誰也沒本事說他是100％的真或假。有人說真，它果然是真的，此人就可以大吹大擂；有人說家，它果然是假，此人也可以大吹大擂。那沒有說對的一部分人只好去抱怨所謂的主力，給自己找個(gè)臺階下。其實(shí)，我們大可不必如此，既然突破的真假只是一個(gè)可能性的事件，那么我們與其把工夫花在猜測上，并因此要么不敢交易，要么過度自信的交易，那我們不如多下點(diǎn)工夫研究對付或真或假的策略上，只要突破，就跟進(jìn)一點(diǎn)，為了防止是假突破，就少跟點(diǎn)，并設(shè)立止損；如果證明是真突破，就加點(diǎn)倉，如果證明是假突破就止損。這是一個(gè)簡單而有效率的策略。期貨就是博弈，沒有絕對的對錯，要隨時(shí)隨地準(zhǔn)備改正錯誤。
技術(shù)分析理論認(rèn)為：
首先，是收市價(jià)原則。即一般地說，收市價(jià)的突破比僅僅只有日內(nèi)瞬間價(jià)格的暫時(shí)突破更可靠。
其次，是百分比原則。它要求收市價(jià)格穿越參考價(jià)的幅度要達(dá)到3％（當(dāng)然3％只是就一般情況而言），針對不同品種可以選用不同的最小價(jià)格波動允許值，但至少2％的幅度是必須的。
最后，是時(shí)間原則。為了確認(rèn)對趨勢線的有效突破，市場必須連續(xù)3天保持收市價(jià)在該直線的同一側(cè)。當(dāng)然也有人認(rèn)為期貨市場只要2天即可。
以上原則，雖然可靠，但需要的時(shí)間較長，等突破得到確認(rèn)后，行情往往已走去一大截，投資者此時(shí)的入市成本也較高。
實(shí)用的還是應(yīng)該學(xué)會辨別一些騙線做法，筆者就個(gè)人的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)如下：
首先，是與大勢背離。一般而言，當(dāng)市場整體大勢處于調(diào)整、反彈或橫向整理的階段時(shí)，個(gè)別合約出現(xiàn)放量突破是假突破的可能性較大；而當(dāng)大勢處于較為明朗的情況下，個(gè)別合約順勢出現(xiàn)真突破的可能性較大。投資者應(yīng)結(jié)合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前價(jià)格位置以及主力操作習(xí)慣等進(jìn)行綜合研判。特別要當(dāng)心在低價(jià)區(qū)的向下突破和在高價(jià)區(qū)的向上突破。
其次，是與量能背離。就筆者的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)價(jià)格突破以后，交易量應(yīng)該順著市場趨勢的方向，相應(yīng)地增長，這是驗(yàn)證所有價(jià)格形態(tài)完成與否的重要線索。任何形態(tài)在完成時(shí)均應(yīng)伴隨著交易量的顯著增加，但在形態(tài)的頂部、反轉(zhuǎn)過程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市來臨，市場習(xí)慣于“因自重而下降”。投資者當(dāng)然希望看到，在價(jià)格下跌的同時(shí)，交易活動也更為活躍，不過在下跌過程中，這不是關(guān)鍵。然而在底部反轉(zhuǎn)過程中，交易量的相應(yīng)擴(kuò)張，卻是絕對必要的。如果當(dāng)價(jià)格向上突破的時(shí)候，交易量并未呈現(xiàn)出顯著增長的態(tài)勢，那么整個(gè)價(jià)格形態(tài)的可靠性就值得懷疑了。
再次，是與K線形態(tài)背離。以價(jià)格向上突破為例，當(dāng)價(jià)格放量突破時(shí)，往往收出中、大陽線，但隨著成交量的萎縮，價(jià)格會出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象，K線也出現(xiàn)了十字星、小陰小陽形態(tài)。而當(dāng)成交量快速萎縮后，價(jià)格也就隨之調(diào)整，K線出現(xiàn)了中陰線。這樣，在K線形態(tài)上出現(xiàn)了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線等短期見頂?shù)腒線組合形態(tài)。投資者應(yīng)結(jié)合時(shí)空度量理論，以短期服從中長期、小趨勢服從大趨勢、小形態(tài)服從大形態(tài)為原則，將短期趨勢融入長期趨勢形態(tài)中進(jìn)行復(fù)合研判。
最后，是與均線系統(tǒng)等其他分析工具背離。仍以價(jià)格向上突破為例，假突破常常在價(jià)格突破創(chuàng)新高后，就開始縮量橫盤，讓投資者誤以為是突破后的回抽確認(rèn)，但在回?fù)鯐r(shí)價(jià)格卻跌破了5日均線，繼而又跌破10日均線。當(dāng)5日與10日均線形成死叉時(shí)，假突破就可以得到確認(rèn)。投資者應(yīng)結(jié)合其他技術(shù)分析工具進(jìn)行立體研判，特別要注意先有反向運(yùn)動跡象的突破。一般第一次的突破，假突破性質(zhì)居多。突破過程沒有缺口出現(xiàn)，回抽趨勢線快速、有力也都是假突破的特點(diǎn)。
沒有操做依據(jù)和沒有耐心是期貨交易失敗的最重要的的原因之一.
所謂沒有標(biāo)準(zhǔn),就是沒有一個(gè)簡明而客觀的判斷方向與突破的技術(shù)信號標(biāo)準(zhǔn),而是一會聽消息,一會兒憑想象,或者看著一兩天的K線顏色亂猜.其實(shí),你如果真下工夫,把所有品種的圖形研究一遍,找一個(gè)出現(xiàn)率在50%以上的圖形,就以它為標(biāo)準(zhǔn)交易,再輔之以止損手段,我看你也就能穩(wěn)定掙錢了.我前兩天說燃料油偏空,就是依據(jù)我自己的判斷標(biāo)準(zhǔn),我以前說糖偏空,也是依據(jù)我的標(biāo)準(zhǔn).這兩個(gè)品種我近期不會輕易做多,也是因?yàn)橐罁?jù)我的標(biāo)準(zhǔn),還沒到做多的時(shí)候.所以,如果沒有標(biāo)準(zhǔn),真難以想象在這個(gè)市場怎么生存.但論壇的大多數(shù)人,恰恰都是亂喊,所以虧錢是很自然的了.
所謂沒耐心,就是雖然有標(biāo)準(zhǔn),但是還沒等到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),就開始交易,生怕錯失良機(jī),結(jié)果是本來想先人一步,結(jié)果是欲速則不達(dá).就說這糖,想做多,沒什么可指責(zé)的,但也得等多頭形成才成啊.別急啊,財(cái)不入急門,切記。
做期貨如做人，大氣才能成大事業(yè)。你天天戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地做一兩手豆粕，一輩子也成就不了大業(yè)。有了本事，還得有膽量啊。
要成為一個(gè)成功的交易者，必須解決四個(gè)基本問題：
一、要對價(jià)格運(yùn)動規(guī)律或者運(yùn)動特征有正確的把握。
二、要對博弈規(guī)律有正確的把握。
三、要以價(jià)格運(yùn)動規(guī)律和博弈規(guī)律為基礎(chǔ)，制定出符合交易者個(gè)性的適用的交易策略。
四、要以交易策略規(guī)范交易行為、錘煉交易心理素質(zhì)，以規(guī)范的交易行為和交易心理素質(zhì)保證持續(xù)執(zhí)行適用的交易策略。
我的交易經(jīng)驗(yàn)可以歸納為:
下面的詩作是和訊順易網(wǎng)友所做，全面概括了交易的真理，抄錄如下，供大家欣賞：
期貨不該天天賭，
看錯止損要服輸．
輕倉順勢做波段，
探囊取物貴知足．
橫盤突破要緊跟，
突破價(jià)位做停損．
一旦轉(zhuǎn)勢風(fēng)向變，
反手堅(jiān)決假后真．
長期要看周月線,
拐點(diǎn)介入最關(guān)鍵.
趨勢形成不輕改,
有風(fēng)須得駛盡帆.
長短均線相繞纏,
上躥下跳看區(qū)間.
高拋低吸有止損,
終到一日箱體穿.
技術(shù)走勢均包含;
兩耳不聞窗外事,
一心只把信號觀.
日內(nèi)波動把握難,
追漲殺跌徒費(fèi)錢;
大道甚夷民好徑,
長線是金非笑談.
逆勢重倉夜難眠,
輕倉順勢心神閑;
長期生存勝暴利,
穩(wěn)健獲利求平安.
