我們先給交易系統(tǒng)做個(gè)定義：
一個(gè)交易系統(tǒng)是一套完整的交易流程規(guī)則的集合，每個(gè)交易系統(tǒng)都有其相應(yīng)的分步規(guī)則ABCD，不同的交易系統(tǒng)有不同的分布規(guī)則，交易系統(tǒng)通常會(huì)有一份交易系統(tǒng)說明書，以文字的形式表達(dá)出這個(gè)系統(tǒng)操作的每個(gè)決策。，這段話引用別人的，在我的音頻文件中沒有的。以下是比較常見的幾種交易模型：
趨勢(shì)跟隨型交易系統(tǒng)，
就是我們常說的拐點(diǎn)交易，就是當(dāng)價(jià)格有一定程度的明顯趨勢(shì)之后，發(fā)生了回調(diào)，在回調(diào)結(jié)束之后，重新回歸趨勢(shì)的時(shí)候進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)，順著這個(gè)方向進(jìn)行交易。
這種交易手法和突破交易法并駕齊驅(qū)，優(yōu)勢(shì)是比突破交易法止損更小，盈利更大。但是正確率比較低。
反趨勢(shì)交易系統(tǒng)
這種交易系統(tǒng)也被稱為左側(cè)交易，也就是當(dāng)價(jià)格持續(xù)跌或上漲到一定程度開始進(jìn)行抄底摸頂，價(jià)格越跌越買，越漲越空，從而攤薄持倉(cāng)成本，在行情反轉(zhuǎn)之后獲利出場(chǎng)。
這種方式只適合于大資金，做基本面研究和套利者使用，優(yōu)點(diǎn)在于盈利規(guī)模大，適合的資金規(guī)模大，缺點(diǎn)是不適合小資金操作，遇到極端行情容易虧慘。
突破交易系統(tǒng)，
這種系統(tǒng)是目前比較流行的，我就不多講，這中突破交易系統(tǒng)適用于市場(chǎng)在建立調(diào)整平臺(tái)之后再?zèng)]有任何先兆的情況下價(jià)格突然向上（或者向下，但是向上突破的交易系統(tǒng)使用更為廣泛）運(yùn)行的情況。
這種操作適合小資金，進(jìn)場(chǎng)就有浮盈，一旦做對(duì)收益豐厚，但不適合震蕩行情，但事實(shí)上震蕩行情占到了整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)行的70%.而只有30%的突破會(huì)形成單邊。所以我以前說的趨勢(shì)模型勝率40%+就很好了。
價(jià)格區(qū)間交易系統(tǒng)，
價(jià)格區(qū)間交易系統(tǒng)，適用于價(jià)格區(qū)間系統(tǒng)的市場(chǎng)通常發(fā)生在經(jīng)濟(jì)停滯的時(shí)間段中，商品價(jià)格處在一定的區(qū)間內(nèi)上下波動(dòng)，可以進(jìn)行高拋低吸，正確率很高，但是收益通常比較低，一旦遇到單邊，會(huì)侵吞所有在震蕩中所獲得的收益。
對(duì)沖系統(tǒng)，
這種系統(tǒng)不太適合散戶投資者，一般都是資金充裕的大客戶才會(huì)做。
對(duì)沖系統(tǒng)的交易者在買入某一個(gè)商品或者股票后會(huì)賣出另一個(gè)商品或者股指來規(guī)避單邊持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。比如在期貨市場(chǎng)中，交易者會(huì)買入家畜賣出玉米；在外匯市場(chǎng)中，交易者會(huì)買入一種貨幣賣出另外一種貨幣；股票市場(chǎng)中，交易者買入股票賣出股指。
這種交易時(shí)間周期長(zhǎng)，資金要求高，收益率相對(duì)較低。但是穩(wěn)定性好。
而正向預(yù)期的交易系統(tǒng)，其核心邏輯是：截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。
只要能夠?qū)崿F(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的交易系統(tǒng)，都是可行的。
再說一下，大家都非常推崇的趨勢(shì)交易系統(tǒng)。顧名思義，就是趨勢(shì)跟蹤。除了，開倉(cāng)策略不同外，不同的趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)的內(nèi)核都是一樣的。這個(gè)內(nèi)核就是趨勢(shì)，擁抱趨勢(shì)，讓利潤(rùn)奔跑起來。
在交易的世界里面，主流的聲音都在強(qiáng)調(diào)順勢(shì)交易。其實(shí)在我看來那有什么順勢(shì)和逆勢(shì)。只要交易系統(tǒng)完善，資金管理嚴(yán)格，執(zhí)行力強(qiáng)，都是可以盈利的。左側(cè)和右側(cè)，就如同白天和夜晚，你說哪個(gè)更好，那個(gè)更加重要。
資本永不眠，下次見！
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