在開(kāi)始交易之前，首先要考慮的就是要控制好倉(cāng)位比例和虧損比例，始終要堅(jiān)持輕倉(cāng)順大勢(shì)的原則順勢(shì)交易，既“大賬戶(hù)，小倉(cāng)位，順勢(shì)大止損”，這是唯一一種可以達(dá)到穩(wěn)定盈利的方法。什么叫順勢(shì)交易？就是順著市場(chǎng)的大勢(shì)作為主方向進(jìn)場(chǎng)，不要被日內(nèi)的波動(dòng)搞得暈頭轉(zhuǎn)向，日內(nèi)的漲跌沒(méi)有什么趨勢(shì)可言，只能稱(chēng)為區(qū)間波動(dòng)。因此，要想看清市場(chǎng)的方向，至少要用日線的均線系統(tǒng)和指標(biāo)去分析判斷。最簡(jiǎn)單的方法就是“多頭做多，空頭做空”，但要根據(jù)市場(chǎng)的漲跌方向和漲跌空間，判斷目前價(jià)格是處于上漲趨勢(shì)的初期或者是上漲趨勢(shì)的末期，是處于下跌趨勢(shì)的初期還是下跌趨勢(shì)的末期，然后跟蹤趨勢(shì)順勢(shì)交易。除此之外，我們還要制定一個(gè)科學(xué)的盈利策略，用一些紀(jì)律去避免虧損的次數(shù)，提高單次盈利的金額。這就是只在市場(chǎng)出現(xiàn)“盈利空間大，止損成本低，成功概率高”的大機(jī)會(huì)時(shí)，才能去全力以赴放手一博。
一、“盈利空間大”，高的盈虧比例才值得一博
盈利空間的大小直接決定了交易的盈虧比例，這是我們做交易時(shí)首先要考慮的問(wèn)題，估算了盈利空間后，我們才能衡量愿意為這筆交易付出多少的止損成本。只要盈利空間大，止損成本低，這筆交易就值得放手一博。市場(chǎng)的波動(dòng)規(guī)律就是小價(jià)差區(qū)間波動(dòng)和大價(jià)差區(qū)間波動(dòng)的交替，如果市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間處于小價(jià)差區(qū)間波動(dòng)，比如均線系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間收斂在一起，MACD的雙線在零軸線之上長(zhǎng)時(shí)間粘合，布林通道持續(xù)收口后長(zhǎng)時(shí)間窄幅盤(pán)整，就是市場(chǎng)在蘊(yùn)育下一波單邊行情的重要標(biāo)志。
市場(chǎng)最有賺錢(qián)效應(yīng)的就是單邊行情，單邊行情的特點(diǎn)是漲跌速度快，漲跌幅度大，行情持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，從頭到尾一氣呵成，淋漓暢快。如果平均一個(gè)月能夠抓到兩三波單邊行情，并配合追蹤止損法讓利潤(rùn)最大化，就能做到大賺。因此，我們必須要想辦法抓到單邊行情才能賺到大錢(qián)。單邊上漲行情的特點(diǎn)就是，只要K線一直沿著5日均線上漲，在小時(shí)圖中的走勢(shì)就是震蕩上漲，因此，只要日?qǐng)D中的K線突破5日均線后，就可以在小時(shí)圖中逢低做多并配合追蹤止損以擴(kuò)大盈利；單邊下跌行情的特點(diǎn)就是，只要K線一直順著5日均線下跌，在小時(shí)圖中的走勢(shì)就是震蕩下跌，因此，只要日?qǐng)D中的K線跌破5日均線后，就可以在小時(shí)圖中逢高做空并配合追蹤止損以擴(kuò)大盈利。市場(chǎng)的機(jī)會(huì)總是給有準(zhǔn)備的人，只要你平時(shí)勤于觀察日線中產(chǎn)生單邊行情的技術(shù)形態(tài)，從日均線系統(tǒng)的形態(tài)和K線組合以及MACD形態(tài)，就能捕捉到單邊行情。
均線系統(tǒng)的形態(tài)對(duì)漲跌力度和漲跌幅度起著關(guān)鍵的作用，因?yàn)榫€表現(xiàn)的就是市場(chǎng)趨勢(shì)，趨勢(shì)不僅是方向，更是一種力量，一旦趨勢(shì)確立之后，勢(shì)不可擋！如果順勢(shì)交易，不但不容易被套，借著趨勢(shì)的力量會(huì)很快盈利。相反，如果逆勢(shì)交易，就等于與趨勢(shì)作對(duì)，結(jié)局可想而知。有經(jīng)驗(yàn)的人看一下均線均線和K線組合，就能判斷出漲跌動(dòng)能和漲跌空間，這就是經(jīng)驗(yàn)和盤(pán)感，需要時(shí)間的磨練才能達(dá)到這種水平。均線系統(tǒng)的運(yùn)行方式就是分久必合，合久必分，從有序排列的趨勢(shì)行情，到無(wú)序排列的震蕩行情，如環(huán)無(wú)端地周而復(fù)始。在均線系統(tǒng)經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的震蕩修復(fù)后，從無(wú)序排列又形成有序排列時(shí)。一旦均線系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間收斂在一起，就會(huì)像彈簧一樣，收斂的時(shí)間越長(zhǎng)，爆發(fā)出來(lái)的行情就越大。因此，當(dāng)均線系統(tǒng)剛形成多頭排列，順勢(shì)做多的盈利空間就比較大；當(dāng)均線系統(tǒng)剛形成空頭排列，順勢(shì)做空的盈利空間就比較大。而當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一定的漲跌時(shí)間并達(dá)到一定的漲跌幅度后，均線系統(tǒng)充分向上張開(kāi)或向下張開(kāi)，然后均線開(kāi)始收斂，市場(chǎng)就會(huì)陷入上下震蕩的格局。
在低位長(zhǎng)陽(yáng)和在高位長(zhǎng)陰多是反轉(zhuǎn)信號(hào)。雖然常說(shuō)上漲不猜頂不抓頂，下跌不猜底不抓底。但我們必須要有看出頂部跡象和底部跡象的判斷能力，發(fā)現(xiàn)危機(jī)才能抓住轉(zhuǎn)機(jī)。只要K線在21日均線之下經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的下跌時(shí)間并達(dá)到較大的下跌空間，MACD在低位走出圓弧底形態(tài)并形成金叉，K線在低位不再創(chuàng)新低并收出長(zhǎng)上影線的十字星、射擊之星、雙針探底等見(jiàn)底K線，尤其是形成雙底形態(tài)，就是明顯的見(jiàn)底信號(hào)。隨后當(dāng)K線以長(zhǎng)陽(yáng)突破21日均線，就可以順勢(shì)做多。只要K線在21日均線之上經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的上漲時(shí)間并達(dá)到較大的上漲空間，MACD在高位走出圓弧頂形態(tài)并形成死叉，K線在高位不再創(chuàng)新高并收出長(zhǎng)下影線的十字星、定海神針、雙針探頂?shù)纫?jiàn)頂K線，尤其是形成雙頂形態(tài)，就是明顯的見(jiàn)頂信號(hào)。隨后當(dāng)K線以長(zhǎng)陰跌破21日均線，就可以順勢(shì)做空。
持續(xù)交替出現(xiàn)的小陽(yáng)線和小陰線的盤(pán)整行情都是集聚能量。當(dāng)市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間在固定的區(qū)間窄幅震蕩盤(pán)整，一旦爆發(fā)后的漲跌幅度都非常大，即“橫有多長(zhǎng)，豎有多高”。根據(jù)“神奇的四周法則”，市場(chǎng)真正的大機(jī)會(huì)必須要從周線趨勢(shì)和K線組合中發(fā)現(xiàn)。如果周均線的趨勢(shì)向上，周MACD形成金叉，周K線在均線之上連續(xù)盤(pán)整五至八周左右，形成一個(gè)橫向的窄幅盤(pán)整平臺(tái)，當(dāng)一根周K線成功突破前四周之內(nèi)的最高價(jià)后就可以順勢(shì)做多，市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)連續(xù)大幅上漲的單邊行情；如果周均線的趨勢(shì)向下，周MACD形成死叉，周K線在均線之下連續(xù)盤(pán)整五六周左右，形成一個(gè)橫向的窄幅盤(pán)整平臺(tái)，當(dāng)一根周K線有效跌破前四周之內(nèi)的最低價(jià)后就可以順勢(shì)做空，市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)連續(xù)大幅下跌的單邊行情。
在高位長(zhǎng)陽(yáng)和在低位長(zhǎng)陰大多都是釋放漲跌能量。當(dāng)K線在21日均線之上經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的上漲時(shí)間并達(dá)到較大的上漲空間后，在高位又急漲拉出長(zhǎng)陽(yáng)，這往往是強(qiáng)弩之末，長(zhǎng)陽(yáng)偏離均線越遠(yuǎn)，市場(chǎng)見(jiàn)頂?shù)目赡苄跃驮酱蟆Ｈ绻陂L(zhǎng)陽(yáng)之后的K線不能再創(chuàng)新高，或K線沖高回落收出帶有長(zhǎng)上影線的見(jiàn)頂K線，根據(jù)K線“不創(chuàng)新高必有新低”的規(guī)律，一旦K線回落跌破長(zhǎng)上影線的K線的最低價(jià)，市場(chǎng)就會(huì)大幅下跌；當(dāng)K線在21日均線之下經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的下跌時(shí)間并達(dá)到較大的下跌空間后，在低位又急跌砸出長(zhǎng)陰，這往往是最后一跌，長(zhǎng)陰偏離均線越遠(yuǎn)，市場(chǎng)見(jiàn)底的可能性就越大。如果在長(zhǎng)陰之后的K線沒(méi)有再創(chuàng)新低，或K線探底回升收出帶有長(zhǎng)下影線的見(jiàn)底K線，根據(jù)K線“不創(chuàng)新高必有新低”的規(guī)律，一旦K線回升突破長(zhǎng)下影線的K線的最高價(jià)，市場(chǎng)就會(huì)大幅上漲。
在周K線圖中，當(dāng)K線在21周均線之下經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的連續(xù)大幅下跌后，K線在低位反復(fù)震蕩不再創(chuàng)新低或創(chuàng)新低卻不收在新低，根據(jù)K線“不創(chuàng)新低必有新高”的規(guī)律，當(dāng)K線回升時(shí)帶動(dòng)周MACD在低位形成圓弧底金叉，慢速指標(biāo)線開(kāi)始上拐并向零軸線回升，然后K線又大幅回調(diào)至前期低點(diǎn)附近，但MACD卻沒(méi)有形成死叉，周布林通道也在低位轉(zhuǎn)為橫向移動(dòng)，當(dāng)周K線在布林線的下軌附近收出十字星等見(jiàn)底K線后，根據(jù)K線“不創(chuàng)新低必有新高”的規(guī)律，只要K線回調(diào)時(shí)不再跌破前期低，隨后回升時(shí)又成功突破見(jiàn)底K線的最高價(jià)，或當(dāng)K線成功進(jìn)入布林通道的上通道就可以順勢(shì)做多，市場(chǎng)將進(jìn)入較長(zhǎng)周期的上升趨勢(shì)。
在周K線圖中，當(dāng)K線在21周均線之下經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的連續(xù)大幅上漲后，K線在高位反復(fù)震蕩不能創(chuàng)新高或創(chuàng)新高卻不收在新高，根據(jù)K線“不創(chuàng)新高必有新低”的規(guī)律，當(dāng)K線回落時(shí)帶動(dòng)周MACD在高位形成圓弧頂死叉，慢速指標(biāo)線開(kāi)始下拐并向零軸線回落，然后K線又大幅反彈至前期高點(diǎn)附近，但MACD卻不能形成金叉，周布林通道也在高位轉(zhuǎn)為橫向移動(dòng)，當(dāng)周K線在布林線的上軌附近收出十字星等見(jiàn)頂K線后，根據(jù)K線“不創(chuàng)新低必有新高”的規(guī)律，只要K線回調(diào)時(shí)不再跌破前期低，隨后回升時(shí)又有效跌破見(jiàn)頂K線的最低價(jià)，或當(dāng)K線成功進(jìn)入布林通道的下通道就可以順勢(shì)做空，市場(chǎng)將進(jìn)入較長(zhǎng)周期的下降趨勢(shì)。
打開(kāi)K線圖，有人一臉茫然，有人卻一目了然，這就是分析水平。一般基本的分析工具就是K線、均線、MACD、趨勢(shì)線基本工具，這些指標(biāo)就是最好的指標(biāo)。如果你說(shuō)這些指標(biāo)不準(zhǔn)確，首先要明白沒(méi)有絕對(duì)準(zhǔn)確的指標(biāo)，說(shuō)它們不準(zhǔn)確是因?yàn)槟銢](méi)有足夠的使用經(jīng)驗(yàn)。試想，同樣是一桿槍?zhuān)瑸槭裁催\(yùn)動(dòng)員拿著能打出世界冠軍，而教練卻不能達(dá)到這種水平？這當(dāng)然不能怪槍不行，只能說(shuō)教練只有使用理論而缺乏使用經(jīng)驗(yàn)，另外，理論也是有缺乏的，有些是無(wú)法用語(yǔ)言傳達(dá)的經(jīng)驗(yàn)，這些就是運(yùn)行員自己在使用中總結(jié)的屬于自己的經(jīng)驗(yàn)，又加上他自身的堅(jiān)持不懈，經(jīng)過(guò)相當(dāng)一段長(zhǎng)的時(shí)間后，最終才達(dá)到成功的地步。
分析技術(shù)達(dá)到一定水平后就形成了一種習(xí)慣的直覺(jué)，這種直覺(jué)也叫盤(pán)感。當(dāng)你看到均線形態(tài)和K線組合，你就知道市場(chǎng)趨勢(shì)強(qiáng)弱。就像開(kāi)車(chē)一樣，剛開(kāi)始教練把所有的操作步驟講給你，你也未必就能做到得心應(yīng)手。從理論到實(shí)踐，總需要一段時(shí)間的磨合期，然后才可能達(dá)到心手合一的境界。久而久之，當(dāng)你真正學(xué)會(huì)開(kāi)車(chē)后，你即使你完全忘掉理論也能駕輕就熟。分析技術(shù)也是一樣，當(dāng)你天天觀察K線圖的各種走勢(shì)，看到K線圖就知道后面會(huì)怎么走。但習(xí)慣了很重要，如果你做短線，你就堅(jiān)持用小時(shí)圖來(lái)判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，越熟悉直覺(jué)就越準(zhǔn)確。
二、“止損成本低”，恪守以小博大的交易規(guī)則
經(jīng)商的人都知道，在商場(chǎng)打拼，拼的不僅是智謀，拼的更是成本，誰(shuí)的成本低，誰(shuí)就占據(jù)著主動(dòng)。投資如同經(jīng)商，誰(shuí)能控制成本，誰(shuí)就更容易取得成功。由于保證金交易的杠桿作用，收益和風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)被放大數(shù)百倍，如果沒(méi)有嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的方法，不僅不能賺到錢(qián)，最后怕連本金都要搭進(jìn)去了。在期貨市場(chǎng)有一句名言：“市場(chǎng)的錢(qián)是賺不完的，但賬戶(hù)的錢(qián)是可以賠完的”。由此可見(jiàn)，交易最大的成本就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，誰(shuí)控制了風(fēng)險(xiǎn)誰(shuí)就降低了成本，誰(shuí)控制了交易成本誰(shuí)就是贏家。
“知退路，方可進(jìn)退自如”。在進(jìn)場(chǎng)之前，我們就必須想好退路，也就是必須要先找好止損位，就像盜賊一樣，盜竊之前都要先去踩點(diǎn)，衡量成功概率。如果在偷盜時(shí)被人發(fā)現(xiàn)了，連逃跑的路在哪里都不知道，被人逮住可能就會(huì)往死里打呢。一個(gè)成功的交易者在進(jìn)場(chǎng)之前，經(jīng)過(guò)周密分析這后決定在哪里進(jìn)場(chǎng)，就要先看止損位在哪兒，而且是止損位越小就越值得一博。從成本上考慮，就是我愿意為這筆交易付出多少本金，當(dāng)然必須要結(jié)合這筆交易潛在的盈利空間，衡量其值不值得付出允許虧損的止損金額，只要盈虧比例超過(guò)2：1或3：1就值得一博。
保證金交易就是一種以小博大的游戲，用小的付出去博取潛在的大的收益，如果違背這個(gè)原則就失去了以小博大的初衷。設(shè)置止損的目的就是根據(jù)市場(chǎng)潛在的盈利空間，把這筆交易的成本設(shè)定在一個(gè)劃算的限額之內(nèi)，而且，就算我們的賬戶(hù)損失了這筆成本，也不至于傷筋動(dòng)骨。當(dāng)成本超出這個(gè)限額那就成了不劃算的交易，于是就必須要用止損來(lái)終止交易。如果你不設(shè)置止損，那等于你這筆交易的成本是沒(méi)有限額的，結(jié)果可能是搭進(jìn)去1000美金的成本，到頭來(lái)什么都沒(méi)得到，這就成了虧本的生意了。因此，設(shè)置止損必須要考慮兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是這筆交易成功后能為我們帶來(lái)多少利潤(rùn)，一個(gè)是我們?cè)敢鉃檫@筆潛在的利潤(rùn)付出多少成本。付出的成本越小，失敗后損失的金額就越小，一旦成功后獲得的利潤(rùn)就越大，這就是利用止損來(lái)控制合理的盈虧比例。
如何控制止損成本，第一就是選準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)位置，正確的進(jìn)場(chǎng)是成功的85%，進(jìn)場(chǎng)位置正確了成功率就提高了，成功率提高了止損次數(shù)就減少了，交易成本自然就降低了。第二就是止損方法合理，一般要按最犀利的“一根K線止損法”設(shè)置止損，按這種止損方法設(shè)置出來(lái)的止損成本比較低。一根K線定輸贏，成了一根K線，敗也一根K線。你必須要選擇一根具有標(biāo)志意義的K線進(jìn)場(chǎng)，然后按“一根K線止損法”，嚴(yán)格設(shè)置止損，這就是真正的提高成功概率的技術(shù)和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力。
比如，當(dāng)小時(shí)圖處于多頭趨勢(shì)時(shí)，你選在一根突破21均線的標(biāo)志性K線順勢(shì)做多，或者選在隨后回抽21均線的那根K線逢低做多，根據(jù)“一根K線止損法”的原則，就要把止損設(shè)置在你進(jìn)場(chǎng)的那根K線的最低價(jià)略低的位置，從K線漲跌規(guī)律上講，如果市場(chǎng)確立上漲趨勢(shì)，就不會(huì)跌破這根Ｋ線的最低價(jià)；當(dāng)小時(shí)圖處于空頭趨勢(shì)時(shí)，你選在一根跌破21均線的標(biāo)志性K線順勢(shì)做空，或者選在隨后反抽21均線的那根K線逢高做空，根據(jù)“一根K線止損法”的原則，就要把止損設(shè)置在你進(jìn)場(chǎng)的那根K線的最高價(jià)略高的位置，從K線漲跌規(guī)律上講，如果市場(chǎng)確立下跌趨勢(shì)，就不會(huì)突破這根Ｋ線的最高價(jià)。如果你設(shè)置的止損被打掉，就說(shuō)明市場(chǎng)并未向你判斷的方向運(yùn)行，就起到了用止損控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。
控制止損成本，就是控制每次虧損的金額。比如你用10元錢(qián)去押賭，你每次只押1元錢(qián)，就可以押10次，輸了1次后還有9次扳本的機(jī)會(huì)。如果你一次就押5元錢(qián)，只輸兩次可能就沒(méi)有扳本的希望了。在控制交易成本時(shí)，既要參考技術(shù)止損法，還要結(jié)合定額止損法。根據(jù)資金管理經(jīng)驗(yàn)，一般把每次的虧損比例控制在總資金的3-5%以?xún)?nèi)，那么總資金的3-5%就是每次虧損的最大限額。確定了每次虧損的限額后，再根據(jù)賬戶(hù)資金計(jì)算出具體的金額和每次交易占用的保證金并算出每個(gè)點(diǎn)的點(diǎn)值，再用允許虧損的金額除以點(diǎn)值就能算出設(shè)置止損的點(diǎn)數(shù)。比如1000美元的賬戶(hù)每次最大只能做0.05手訂單，每個(gè)點(diǎn)的點(diǎn)值就是0.5美元，按允許虧損總資金的5%計(jì)算就是25美元，25美元除以0.5美元就是50個(gè)點(diǎn)，按允許虧損總資金的3%計(jì)算就是15美元，15美元除以0.5美元就是30個(gè)點(diǎn)，不超過(guò)這個(gè)止損點(diǎn)數(shù)就是一個(gè)比較合理的止損價(jià)，因此，一般外匯的止損數(shù)點(diǎn)為30-50個(gè)點(diǎn)，黃金的止損點(diǎn)數(shù)為3-5美元。
不設(shè)置止損的交易成本就是無(wú)限的。比如，有一個(gè)投資者，他的帳戶(hù)里鎖了一套單，余額只有1500多點(diǎn)，凈值也只有700多點(diǎn)。有個(gè)晚上他在沒(méi)有理會(huì)那套鎖單的情況下將凈值做到了1500多點(diǎn)，但在凌晨的時(shí)候做了2個(gè)單，結(jié)果又把凈值虧到了只有800多點(diǎn)。他說(shuō)他之前的做單都把握的很好，而最后一次卻沒(méi)把握好，才導(dǎo)致虧損這么大。而他有個(gè)很重要的缺點(diǎn)就是做單不設(shè)止損。我們相信很多投資者都是這樣的，單子做錯(cuò)了不嚴(yán)格止損，要么鎖單，要么就死扛。試問(wèn)這樣的投資者，這樣做交易的最終結(jié)局是什么？有的投資者說(shuō)，我余額多可以扛下，但我可以很清楚的告訴你，除非你有幾個(gè)億的資金，否則，只要出現(xiàn)一次行情大幅度的逆向行情，你就會(huì)血本無(wú)歸。我之前有一個(gè)客戶(hù)在去年只做了20K的買(mǎi)單，沒(méi)有止損，結(jié)果20K的單都虧了近4000美金。
止損成本低，并不意味著止損位設(shè)置的越小越好，而是把止損設(shè)置在一個(gè)關(guān)鍵的位置，這個(gè)關(guān)鍵的位置能成為趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)點(diǎn)，把止損設(shè)置在這樣的位置，一般不會(huì)被打掉，而一旦被打掉后，原來(lái)的趨勢(shì)就會(huì)徹底崩潰。比如你選在標(biāo)志性K線進(jìn)場(chǎng)后，按最犀利的“一根K線止損”法，行情往往會(huì)迅速脫離成本區(qū)，止損不被打掉也就降低了交易成本，即使止損被打掉，虧損的也非常有限，不致于傷筋動(dòng)骨，只要有交易本金和分析技術(shù)，就會(huì)很快再賺回來(lái)，留得青山在，不怕沒(méi)柴燒。
三、“成功概率高”，只做穩(wěn)賺不賠的技術(shù)形態(tài)
市場(chǎng)沒(méi)有定律，只有概率，在市場(chǎng)趨勢(shì)沒(méi)有走出來(lái)之前，所有通過(guò)分析作出的判斷都是預(yù)測(cè)，但這種預(yù)測(cè)并憑空臆測(cè)，而是用根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)作出的高概率的判斷。既然是預(yù)測(cè)，最終結(jié)果只能由市場(chǎng)來(lái)經(jīng)驗(yàn)，我們更不能被事先的預(yù)測(cè)所左右。成功的交易必須要建立在一種準(zhǔn)確率較高的分析方法的操作策略之上，然后再借助于一套完整的交易系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。雖然每一筆交易都是不確定的事，我們也不求每一筆交易的結(jié)果都能成功，但我們做交易時(shí)一定要有章有法，做到胸有成竹。
正確的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)是成功的85%，由此可見(jiàn)，進(jìn)場(chǎng)決定一切！進(jìn)場(chǎng)對(duì)了，何來(lái)止損；如果進(jìn)場(chǎng)錯(cuò)了又處置不當(dāng)，比如逆勢(shì)補(bǔ)倉(cāng)，什么問(wèn)題都可能發(fā)生。那么，怎樣才能提高進(jìn)場(chǎng)的成功概呢，這就看自己的分析水平和對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷能力了。按道理說(shuō)，只要嚴(yán)格設(shè)置止損，無(wú)論你在哪個(gè)位置進(jìn)場(chǎng)都可以把虧損控制在你允許虧損的范圍之內(nèi)。但是，如果我們總是選在成功概率不高的位置進(jìn)場(chǎng)，那就會(huì)出現(xiàn)頻繁被止損的情況，就算你嚴(yán)格設(shè)置止損，每次虧損的都很少，可多次的小虧慢慢會(huì)積累成大虧。因此，我們必須要選擇在一個(gè)成功概率高的地方進(jìn)場(chǎng)，這樣就不容易被止損掉，只要不被止損掉，那就相當(dāng)于是無(wú)本盈利。
順勢(shì)而為是成功盈利的不二法則，只要把市場(chǎng)方向判斷正確了，剩下要做的就是順勢(shì)交易。根據(jù)99均線的方向判斷市場(chǎng)方向，通過(guò)K線突破21均線或跌破21均線把握進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)，這就是最簡(jiǎn)單的交易方法。如果我們確定做日內(nèi)短線，就必須要根據(jù)小時(shí)圖的均線系統(tǒng)判斷短線趨勢(shì)。只要小時(shí)圖的均線系統(tǒng)處于多頭排列，99均線流暢地向上運(yùn)行，K線一直在21均線之上，短線就是處于強(qiáng)勢(shì)的上漲波段，操作策略只能逢低做多。正確的逢低做多，并不是在空頭趨勢(shì)中去逆勢(shì)抄底，而是在多頭趨勢(shì)中，在回調(diào)波段的末期得到支撐線后逢低做多，這才是順勢(shì)而為；只要小時(shí)圖的均線系統(tǒng)處于空頭排列，99均線流暢地向下運(yùn)行，K線一直在21均線之下，短線就是處于弱勢(shì)的下跌波段，操作策略只能逢高做空。正確的逢高做空，并不是在多頭趨勢(shì)中去逆勢(shì)抓頂，而是在空頭趨勢(shì)中，在反彈波段的末期受到阻力線后逢高做空，這才是順勢(shì)而為。
提高成功概率的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)必須要包含三個(gè)條件：準(zhǔn)確判斷方向，選對(duì)進(jìn)場(chǎng)位置，執(zhí)行入場(chǎng)信號(hào)。首先就是要正確判斷市場(chǎng)的方向，方向選擇對(duì)了才能順勢(shì)而為，這是保證進(jìn)場(chǎng)成功的最重要的一條。我一般以小時(shí)圖的99均線作為判斷市場(chǎng)的短線趨勢(shì)，99均線向上時(shí)就是逢低做多的上漲趨勢(shì)，99均線向下時(shí)就是逢高做空的下跌趨勢(shì)，如果99均線橫向運(yùn)行時(shí)就是上下波動(dòng)的震蕩趨勢(shì)。方向選擇對(duì)了還要選擇好進(jìn)場(chǎng)位置，進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)最好選在貼近21均線附近的位置，在這個(gè)位置逢低做多的優(yōu)點(diǎn)就是“盈利空間大，止損成本低，成功概率高”。在上漲趨勢(shì)中，只要21均線保持一定的斜率向上運(yùn)行，波浪的低點(diǎn)一般都在21均線附近，是進(jìn)場(chǎng)做多的最佳位置；在下跌趨勢(shì)中，只要21均線保持一定的斜率向下運(yùn)行，波浪的高點(diǎn)一般都在21均線附近，是進(jìn)場(chǎng)做多的最佳位置。
方向選擇對(duì)了，進(jìn)場(chǎng)位置也選擇好了，還必須等待一個(gè)明確的入場(chǎng)信號(hào)，這就是交易方向和交易信號(hào)的完美結(jié)合。交易信號(hào)可分為均線信號(hào)和K線信號(hào)以及指標(biāo)信號(hào)，并以均線交叉和標(biāo)志性K線與MACD指標(biāo)三者形成信號(hào)共振時(shí)果斷進(jìn)場(chǎng)。一般在上升趨勢(shì)中，只要5均線上穿21均線形成金叉后就是逢低做多的信號(hào)，而當(dāng)出現(xiàn)標(biāo)志性向上突破21均線或阻力位的K線時(shí)就是進(jìn)場(chǎng)做多的明確信號(hào)，尤其是MACD形成金叉，零軸線上剛生出紅柱，當(dāng)均線和K線發(fā)出進(jìn)場(chǎng)做多的信號(hào)時(shí)，就可以大膽進(jìn)場(chǎng)做多；一般在下降趨勢(shì)中，只要5均線下穿21均線形成死叉后就是逢高做空的信號(hào)，而當(dāng)出現(xiàn)標(biāo)志性向下跌破21均線或支撐位的K線時(shí)就是進(jìn)場(chǎng)做空的明確信號(hào)，尤其是MACD形成死叉，零軸線下剛生出綠柱，當(dāng)均線和K線發(fā)出進(jìn)場(chǎng)做空的信號(hào)時(shí)，就可以大膽進(jìn)場(chǎng)做空。
在黃金和外匯交易市場(chǎng)中，交易時(shí)間也非常重要。這里說(shuō)的合適的時(shí)間，可以理解為市場(chǎng)交易活躍，行情波動(dòng)幅度比較大的時(shí)間段。雖然黃金和外匯是24小時(shí)不間斷交易，但由于黃金和外匯交易市場(chǎng)是全球性的市場(chǎng)，分布在世界各地，因著各地市場(chǎng)資金量的大小，行情的波動(dòng)幅度差別很大。資金是市場(chǎng)的血液，進(jìn)場(chǎng)的資金越多，市場(chǎng)交易就越活躍。比如在上午的亞洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后，很少出現(xiàn)大幅波動(dòng)的行情，K線就像死了一般窄幅盤(pán)整，而到了下午15：00左右歐洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后，行情就會(huì)明顯活躍起來(lái)，而到了晚上20：30左右美洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后，行情的波動(dòng)就更加劇烈，也是黃金和外匯波動(dòng)最大的時(shí)間段。另外，我們必須要在“財(cái)經(jīng)日歷”網(wǎng)站上看一下當(dāng)天市場(chǎng)有沒(méi)有重要消息發(fā)布，發(fā)布重要數(shù)據(jù)的時(shí)間段也往往是市場(chǎng)大幅波動(dòng)，形成大行情的一個(gè)重要時(shí)間段。
相反，為了提高進(jìn)場(chǎng)的成功概率，我們就必須要放棄那些成功率低的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，并制定一些堅(jiān)決不能做的交易規(guī)則。第一就是不逆勢(shì)操作，這是交易的大忌，不能與市場(chǎng)作對(duì)，要順著市場(chǎng)的方向操作才是盈利的關(guān)鍵。第二就是不抓頂不抄底，頂部和底部只有當(dāng)市場(chǎng)走出來(lái)之后才能看出來(lái)，總是猜頂猜底就是逆勢(shì)操作，我們只有當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)“破殼而出，拔地而起”后再順勢(shì)做多，只有當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)“斷崖跳水，傾瀉而下”后再順勢(shì)做空。這樣做雖然會(huì)失去一小部分利潤(rùn)，卻會(huì)少犯許多大錯(cuò)誤。第三是不做窄幅震蕩的行情。市場(chǎng)沒(méi)有連續(xù)賺錢(qián)的效應(yīng)，當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)連續(xù)大幅上漲或連續(xù)大幅下跌后，市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi)往往處于窄幅震盤(pán)整階段。日線中的大陽(yáng)線和大陰線都是釋放能量，同樣，當(dāng)小時(shí)圖中出現(xiàn)一波大行情之后，市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)持續(xù)盤(pán)整蓄勢(shì)的震蕩行情。
雖然我們是做日內(nèi)的短線交易，但還要看長(zhǎng)做短，因?yàn)槎讨芷诜拈L(zhǎng)周期是順勢(shì)而為的原則，只有這樣才不會(huì)犯方向性的錯(cuò)誤。如果你能從日線圖來(lái)判斷市場(chǎng)的支撐阻力位，做起短線交易就更能捕捉到“盈利空間較大，止損成本較低，成功概率較高”的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。當(dāng)日均線系統(tǒng)形成空頭排列后，就在市場(chǎng)的強(qiáng)阻力下逢高做空，當(dāng)日均線系統(tǒng)形成多頭排列后，就在市場(chǎng)的強(qiáng)支撐上逢低做多。同樣，如果你能從周線圖中發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)重要的支撐阻力位，就能捕捉市場(chǎng)較長(zhǎng)周期的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。有人說(shuō)我是做短線的，管不了那么多，其實(shí)這種說(shuō)法是錯(cuò)誤的，走好腳下的每一步是對(duì)的，但你只顧看腳下的路，卻根本不抬頭看一下遠(yuǎn)方的路，有時(shí)就會(huì)走許多彎路，有時(shí)甚至?xí)阜较蛐缘腻e(cuò)誤。
四、“機(jī)械式交易”，好的盈利策略要始終堅(jiān)持
金融市場(chǎng)是復(fù)雜的，越是復(fù)雜繁瑣的事物越是需要以這種機(jī)械式的方式來(lái)解釋和處理。投資也是一個(gè)繁瑣而復(fù)雜的活動(dòng)。虧損的交易，除了是因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)本身的復(fù)雜性因素造成的外，還有就是來(lái)自投資者自身的各種不穩(wěn)定因素。要在金融市場(chǎng)上長(zhǎng)期生存并能保持穩(wěn)定盈利，必須在充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，去建立起一個(gè)有效的機(jī)械式的系統(tǒng)化手段，以此來(lái)幫助排除由于價(jià)格波動(dòng)和情緒波動(dòng)對(duì)交易所產(chǎn)生的各種干擾因素，確保每次的交易都符合“低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)”的原則。
有時(shí)候不是我們看不清方向，是因?yàn)槭袌?chǎng)根本沒(méi)有方向，有時(shí)候不是我們沒(méi)有方法，而是沒(méi)有堅(jiān)持使用有效的方法。勤于向別人學(xué)習(xí)是應(yīng)該肯定的，但是，一定要從自己的實(shí)際出發(fā)，取人之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短。如果像“邯鄲學(xué)步”中的少年人，盲目鄙薄自己，一味崇拜別人，生搬硬套，亦步亦趨，結(jié)果必然是人家的優(yōu)點(diǎn)沒(méi)有學(xué)來(lái)，最終連自己的長(zhǎng)處也丟光了。只有自己達(dá)到一定的技術(shù)水平后，你才能辨別真?zhèn)稳未嬲?，最終形成自己獨(dú)特的交易風(fēng)格，并達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定盈利的目的。
曾遇到一個(gè)投資者問(wèn)我：你使用的是什么指標(biāo)？我說(shuō)：現(xiàn)在我用的只有K線、均線、MACD這三個(gè)指標(biāo)，最多套上布林線指標(biāo)。他又問(wèn)，能不能達(dá)到100%的勝率？我回答說(shuō)，世上沒(méi)有100%準(zhǔn)確的指標(biāo)，但我認(rèn)為軟件自帶的這些指標(biāo)就是最管用的指標(biāo)了，它們各有所長(zhǎng)，但我們?nèi)￠L(zhǎng)補(bǔ)短，用好用不好要憑自己的悟性，只要你能深刻理解并積累使用經(jīng)驗(yàn)，靈活運(yùn)用就會(huì)收到較好的效果。判斷趨勢(shì)分析行情的確需要比較可靠的指標(biāo)，但選用指標(biāo)一定要少而精，指標(biāo)太多了容易讓人無(wú)可適從，又容易讓人盲從。你必須要從從指標(biāo)中挑選你擅長(zhǎng)一種的指標(biāo)，作為主要的分析工具，以它發(fā)出的信號(hào)為主，從其它的指標(biāo)求證。
判斷市場(chǎng)方向是決定成功的關(guān)鍵，方向判斷正確了，也就不會(huì)犯致命性的大錯(cuò)誤。比如在做短線時(shí)，我喜歡在小時(shí)圖中設(shè)置一條99均線來(lái)判斷市場(chǎng)方向和把握波段交易時(shí)的進(jìn)出時(shí)機(jī)，再?gòu)腒線和MACD指標(biāo)中求共振信號(hào)。當(dāng)小時(shí)圖中K線成功突破99均線，短線趨勢(shì)就進(jìn)入了強(qiáng)勢(shì)的上漲波段，隨后只要99均線開(kāi)始上拐并保持一定的斜率向上運(yùn)行，就可以一直逢低做多并嚴(yán)格設(shè)置止損；當(dāng)小時(shí)圖中K線有效跌破99均線，短線趨勢(shì)就進(jìn)入了弱勢(shì)的下跌波段，隨后只要99均線開(kāi)始下拐并保持一定的斜率向下運(yùn)行，就可以一直逢高做空并嚴(yán)格設(shè)置止損。
在短線做多時(shí)，只要小時(shí)圖中的99均線保持一定的斜率向上運(yùn)行，在15分鐘圖中，當(dāng)5均線上穿99均線形成金叉后就可以順勢(shì)開(kāi)倉(cāng)做多。尤其是99均線由下降開(kāi)始走平，K線、5均線、21均線一直圍繞著99均線反復(fù)震蕩，只要出現(xiàn)標(biāo)志性大陽(yáng)線突破99均線時(shí)就可以順勢(shì)做多，也可以在K線回抽99均線時(shí)逢低做多，隨后，只要5均線上穿99均線形成金叉，就會(huì)出現(xiàn)一波持續(xù)的上漲行情。開(kāi)倉(cāng)做多后，把止損設(shè)置你進(jìn)場(chǎng)的那根K線的最低價(jià)之下的位置，盈利后可以用手動(dòng)“跟蹤止損”鎖定利潤(rùn)并設(shè)置合適的止盈位，也可以當(dāng)5均線下穿99均線手動(dòng)止盈。只要日K線在低位突破上一根K線的最高價(jià)進(jìn)入上漲波段，在15分鐘圖中至少有三至五次以上逢低開(kāi)倉(cāng)做多的機(jī)會(huì)，切忌不可逆勢(shì)做空。
在短線做空時(shí)，只要小時(shí)圖中的99均線保持一定的斜率向下運(yùn)行，在15分鐘圖中，當(dāng)5均線下穿99均線形成死叉后就可以順勢(shì)開(kāi)倉(cāng)做空。尤其是99均線由上升開(kāi)始走平，K線、5均線、21均線一直圍繞著99均線反復(fù)震蕩，只要出現(xiàn)標(biāo)志性大陰線跌破99均線時(shí)就可以順勢(shì)做空，也可以在K線反抽99均線時(shí)逢高做空，隨后，只要5均線下穿99均線形成死叉，就會(huì)出現(xiàn)一波持續(xù)的下跌行情。開(kāi)倉(cāng)做空后，把止損設(shè)置你進(jìn)場(chǎng)的那根K線的最高價(jià)之上的位置，盈利后可以用手動(dòng)“跟蹤止損”鎖定利潤(rùn)并設(shè)置合適的止盈位，也可以當(dāng)5均線上穿99均線手動(dòng)止盈。只要日K線在高位跌破上一根K線的最低價(jià)進(jìn)入下跌波段，在15分鐘圖中至少有三至五次以上逢高開(kāi)倉(cāng)做空的機(jī)會(huì)，切忌不可逆勢(shì)做多。
機(jī)械式交易顧名思義就是，當(dāng)交易系統(tǒng)發(fā)出進(jìn)場(chǎng)信號(hào)時(shí)就果斷進(jìn)場(chǎng)，并嚴(yán)格設(shè)置止損保護(hù)，只需要一個(gè)進(jìn)場(chǎng)信號(hào)和一個(gè)止損保護(hù)。只要你制定的交易系統(tǒng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期測(cè)試，能夠保證做到較高的盈虧比例，就算你連續(xù)遭受進(jìn)場(chǎng)失敗的挫折，也不應(yīng)對(duì)系統(tǒng)發(fā)出的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)的有效性產(chǎn)生任何懷疑，并且要堅(jiān)定不移地執(zhí)行新的交易信號(hào)。比如:當(dāng)你按照系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行交易而連續(xù)兩次作錯(cuò)，這時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生了第三次交易信號(hào)，你開(kāi)始對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑，仍對(duì)做錯(cuò)的交易耿耿于懷，而對(duì)下一筆交易又顧慮重重。因此你沒(méi)有去執(zhí)行第三次交易信號(hào)，但此時(shí)卻產(chǎn)生了一輪轟轟烈烈的行情，由于你對(duì)系統(tǒng)的懷疑，使你錯(cuò)失了行情。因此，機(jī)械式交易成功的關(guān)鍵就是：制定信號(hào)要明確，執(zhí)行信號(hào)要堅(jiān)決。再好的利模式不執(zhí)行等于白扯，只有達(dá)到心手合一的地步才能保持長(zhǎng)久盈利。
“百事通不如一事精”。分析技術(shù)有很多種，你不一定有能力和精力全部掌握，只要掌握幾種能抓市場(chǎng)本質(zhì)的分析技術(shù)就足夠了。掌握的方法不一定越多越好，你必須要從眾多的方法中選擇一種最好的方法，或者說(shuō)選擇一種你用得最好的方法，在這種基礎(chǔ)上再學(xué)習(xí)其它方法，并且最終以你最擅長(zhǎng)的那種方法為主，其它的方法為輔助。技術(shù)就像《孫子兵法》一樣，你學(xué)會(huì)了《孫子兵法》就一定能打勝仗嗎？如果你連《孫子兵法》都沒(méi)學(xué)就想打仗能行嗎？首先掌握技術(shù)是必須要，然后發(fā)揮技術(shù)就需要自身的悟性了。兵無(wú)常勢(shì)，水無(wú)常形，知常才能達(dá)變。做交易如同領(lǐng)軍打仗，首先要有嚴(yán)明的紀(jì)律，然后再堅(jiān)決執(zhí)行紀(jì)律。什么時(shí)機(jī)該出手，什么時(shí)機(jī)不該出手，要用多少軍隊(duì)，勝了怎么做，敗了怎么辦，都要事先做好準(zhǔn)備，既要學(xué)會(huì)養(yǎng)兵蓄銳，還要學(xué)會(huì)用兵如神。
因此，有了技術(shù)之后，我們還必須要用紀(jì)律管住自己的手，制定嚴(yán)格的操盤(pán)計(jì)劃。根據(jù)我自己的體會(huì)，在這個(gè)市場(chǎng)賺錢(qián)的方法有兩種，一種就是始終堅(jiān)持以短線交易的小賺為主，只求一口一口吃成胖子；一種是以只抓單邊的大行情，追求以大賺為盈利手段。其實(shí)，做交易就像歡樂(lè)斗地主一樣，平時(shí)要以小賺和保本為主，遇到十拿九穩(wěn)的大機(jī)會(huì)時(shí)，一定要翻倍大賺才能成為最后的贏家。因此，在市場(chǎng)沒(méi)有形成明顯的趨勢(shì)時(shí)，只能做超短線或空倉(cāng)等待；而當(dāng)市場(chǎng)形成明確的趨勢(shì)后，尤其是當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)標(biāo)志性的K線，如低位的大陽(yáng)線和陽(yáng)穿三線的大陽(yáng)線，或高位的大陰線和陰斷三線的大陰線，都是趨勢(shì)性行情的明確信號(hào)，這時(shí)就要波段操作，沒(méi)有理由不輕易平倉(cāng)，并用跟蹤止損來(lái)鎖定利潤(rùn)。
三分靠分析，七分靠操作！不同的投資者可能會(huì)有不同的分析方法或者制定出不同的操作策略。比如對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的趨勢(shì)判斷對(duì)了，但是，如果操作技巧不科學(xué)，不理性，遇到市場(chǎng)大幅波段就亂了手腳，同樣可能會(huì)在高點(diǎn)做多在低點(diǎn)做空。如果操作技巧是科學(xué)的，那么，整個(gè)盈利狀況將大為改觀。市場(chǎng)分析是操作的前提，從正確的市場(chǎng)分析出發(fā)，才能建立起具有科學(xué)的交易系統(tǒng)。理性的操作是把正確的分析發(fā)揮最大效果的過(guò)程，而心理控制則是把分析和操作緊密聯(lián)系起來(lái)的紐帶。
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