│ │ 一、資產(chǎn)類
?。薄 々Α。保埃薄々Α ‖F(xiàn)金
２ │?。保埃病々Α °y行存款
?。场 々Α。保埃埂々Α ∑渌泿刨Y金
４ │?。保保薄々Α 《唐谕顿Y
?。怠 々Α。保保病々Α 掌睋?jù)
６ │?。保保场々Α 召~款
?。贰 々Α。保保础々Α 馁~準備
?。浮 々Α。保保怠々Α ☆A付賬款
?。埂 々Α。保保贰々Α ?nèi)部往來
１０ │?。保保浮々Α 溆媒?br>
１１ │?。保保埂々Α ∑渌麘湛?br>
１２ │?。保玻薄々Α ∥镔Y采購
１３ │?。保玻病々Α 〔少彵９苜M
１４ │?。保玻场々Α 齑娌牧?br>
?。保怠々Α。保玻础々Α ≈苻D(zhuǎn)材料
１６ │?。保玻埂々Α 〉椭狄缀钠?br>
?。保贰々Α。保常病々Α 〔牧铣杀静町?br>
?。保浮々Α。保常场々Α ∥屑庸の镔Y
?。保埂々Α。保常贰々Α 齑娈a(chǎn)成品
?。玻啊々Α。保常埂々Α 〈龜傎M用
?。玻薄々Α。保矗薄々Α ￠L期投資
?。玻病々Α。保矗怠々Α 芨端鶎儋Y金
?。玻场々Α。保担薄々Α 」潭ㄙY產(chǎn)
?。玻础々Α。保担怠々Α ±塾嬚叟f
?。玻怠々Α。保担丁々Α 」潭ㄙY產(chǎn)清理
?。玻丁々Α。保担贰々Α ∨R時設施
?。玻贰々Α。保担浮々Α ∨R時設施攤銷
?。玻浮々Α。保担埂々Α ｍ椆こ讨С?br>
?。玻埂々Α。保叮薄々Α o形資產(chǎn)
?。常啊々Α。保罚薄々Α ∵f延資產(chǎn)
３１ │?。保福薄々Α 〈幚碡敭a(chǎn)損溢
３２ │?。保梗怠々Α 〈D(zhuǎn)銷匯兌損益
│ │ 二、負債類
?。常场々Α。玻埃薄々Α 《唐谕顿Y
?。常础々Α。玻埃病々Α 镀睋?jù)
?。常怠々Α。玻埃场々Α 顿~款
?。常丁々Α。玻埃础々Α ☆A收賬款
?。常贰々Α。玻埃埂々Α ∑渌麘犊?br>
?。常浮々Α。玻保薄々Α 豆べY
?。常埂々Α。玻保础々Α 陡＠M
?。矗啊々Α。玻玻薄々Α 欢惤?br>
４１ │?。玻玻场々Α 独麧?br>
４２ │?。玻玻埂々Α ∑渌麘犊?br>
?。矗场々Α。玻常薄々Α ☆A提費用
４４ │?。玻矗薄々Α ￠L期借款
４５ │?。玻担薄々Α 秱?br>
?。矗丁々Α。玻叮薄々Α ￠L期應付款
?。矗贰々Α。玻罚啊々Α ∵f延稅款
４８ │?。玻罚病々Α ｍ棏犊?br>
?。矗埂々Α。玻罚场々Α ∽》恐苻D(zhuǎn)金
│ │ 三、所有者權益類
５０ │?。常埃薄々Α 嵤召Y本
５１ │?。常埃怠々Α ∩霞墦苋胭Y金
?。担病々Α。常保薄々Α ≠Y本公積
５３ │?。常保场々Α ∮喙e
５４ │?。常玻薄々Α ”灸昀麧?br>
?。担怠々Α。常玻病々Α ±麧櫡峙?br>
│ │ 四、成本類
?。担丁々Α。矗埃薄々Α 」こ淌┕?br>
?。担贰々Α。矗保薄々Α 」I(yè)生產(chǎn)
?。担浮々Α。矗玻薄々Α C械作業(yè)
?。担埂々Α。矗常薄々Α ≥o助生產(chǎn)
│ │ 五、損益類
?。叮啊々Α。担埃薄々Α 」こ探Y算收入
?。叮薄々Α。担埃病々Α 」こ探Y算成本
?。叮病々Α。担埃础々Α 」こ探Y算稅金及附加
?。叮场々Α。担保薄々Α ∑渌麡I(yè)務收入
?。叮础々Α。担保病々Α ∑渌麡I(yè)務支出
?。叮怠々Α。担玻薄々Α 」芾碣M用
６６ │?。担玻病々Α ∝攧召M用
６７ │?。担常薄々Α ⊥顿Y收益
?。叮浮々Α。担矗薄々Α I業(yè)外收入
?。叮埂々Α。担矗病々Α I業(yè)外支出
?。罚啊々Α。担担啊々Α ∷枚?br>
７１ │?。担叮啊々Α ∫郧澳甓葥p益調(diào)整
━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━
資 產(chǎn) 負 債 表
會施01表
編制單位： ____年____月____日 單位：元
━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━
│ │年│期│ │ │年│期
資 產(chǎn) │行次│初│末│ 負債及所有者權益 │ 行次│初│末
│ │數(shù)│數(shù)│ │ │數(shù)│數(shù)
─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─
流動資產(chǎn)： │ │ │ │流動負債： │ │ │
貨幣資金 │１ │ │ │ 短期借款 │５１ │ │
短期投資 │２ │ │ │ 應付票據(jù) │５２ │ │
應收票據(jù) │３ │ │ │ 應付賬款 │５３ │ │
應收賬款 │４ │ │ │ 預收賬款 │５４ │ │
減：壞賬準備 │５ │ │ │ 應付內(nèi)部單位款 │５５ │ │
預付賬款 │６ │ │ │ 其他應付款 │５６ │ │
應收內(nèi)部單位款 │７ │ │ │ 應付工資 │５７ │ │
備用金 │８ │ │ │ 其中：含量工資包干節(jié)余│５８ │ │
其他應收款 │９ │ │ │ 應付福利費 │５９ │ │
待攤費用 │１０│ │ │ 未交稅金 │６０ │ │
存貨 │１１│ │ │ 未付利潤 │６１ │ │
其中：在建工程 │１２│ │ │ 其他未交款 │６２ │ │
待處理流動資產(chǎn)凈損失 │１３│ │ │ 預提費用 │６３ │ │
一年內(nèi)到期的長期債券投資│１８│ │ │ 一年內(nèi)到期的長期負債 │６４ │ │
其他流動資產(chǎn) │１９│ │ │ 其他流動負債 │６５ │ │
流動資產(chǎn)合計 │２０│ │ │ 流動負債合計 │７０ │ │
長期投資： │ │ │ │長期負債： │ │ │
長期投資 │２１│ │ │ 長期借款 │７１ │ │
撥付所屬資金 │２２│ │ │ 應付債券 │７２ │ │
固定資產(chǎn)： │ │ │ │ 長期應付款 │７３ │ │
固定資產(chǎn)原價 │２５│ │ │ │ │ │
減：累計折舊 │２６│ │ │其他長期負債 │７６ │ │
固定資產(chǎn)凈值 │２７│ │ │ 其中：專項應付款 │７７ │ │
固定資產(chǎn)清理 │２８│ │ │ 住房周轉(zhuǎn)金 │７８ │ │
待處理固定資產(chǎn)凈損失 │２９│ │ │ 長期負債合計 │８２ │ │
固定資產(chǎn)合計 │３２│ │ │ 遞延稅項： │ │ │
專項工程： │ │ │ │ 遞延稅款貸項 │８３ │ │
專項工程 │３３│ │ │ 負債合計 │８６ │ │
無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： │ │ │ │所有者權益： │ │ │
無形資產(chǎn) │３５│ │ │ 實收資本 │８７ │ │
遞延資產(chǎn) │３６│ │ │ 上級撥入資金 │８８ │ │
│ │ │ │ 資本公積 │８９ │ │
無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計│４０│ │ │ 盈余公積 │９０ │ │
其他資產(chǎn)： │ │ │ │ 其中：公益金 │９２ │ │
臨時設施 │４１│ │ │ 未分配利潤 │９５ │ │
減：臨時設施攤銷 │４２│ │ │ 所有者權益合計 │９９ │ │
臨時設施凈值 │４３│ │ │ │ │ │
臨時設施清理 │４４│ │ │ │ │ │
其他長期資產(chǎn) │４６│ │ │ │ │ │
其他資產(chǎn)合計 │４７│ │ │ │ │ │
遞延稅項： │ │ │ │ │ │ │
遞延稅款借項 │４８│ │ │ │ │ │
資產(chǎn)總計 │５０│ │ │ 負債及所有者權益總計 │１００│ │
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補充資料：1．已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票_____元；2．已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入
固定資產(chǎn)原價_____元。
損 益 表
會施02表
編制單位： ____年____月 單位：元
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項 目 │行次│本月數(shù)│本年累計數(shù)
─────────────────────┼──┼───┼─────
一、工程結算收入 │１ │ │
減：工程結算成本 │２ │ │
工程結算稅金及附加 │３ │ │
二、工程結算利潤 │５ │ │
加：其他業(yè)務利潤 │６ │ │
減：管理費用 │７ │ │
財務費用 │８ │ │
三、營業(yè)利潤 │１０│ │
加：投資收益 │１１│ │
營業(yè)外收入 │１２│ │
用含量工資節(jié)余彌補利潤 │１３│ │
減：營業(yè)外支出 │１５│ │
結轉(zhuǎn)的含量工資包干結余 │１６│ │
加：以前年度損益調(diào)整 │１８│ │
四、利潤總額 │１９│ │
減：所得稅 │２１│ │
五、凈利潤 │２２│ │
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財務狀況變動表
會施03表
編制單位： ____年 單位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━
流動資金來源和運用 │行次│金│ 流動資金各項目的變動 │行次│金
│ │額│ │ │額
─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─
一、流動資金來源： │ │ │一、流動資產(chǎn)本年增加數(shù)： │ │
１．本年凈利潤 │１ │ │１．貨幣資金 │４６│
加：不減少流動資金的費用和損失： │ │ │２．短期投資 │４７│
（１）固定資產(chǎn)折舊 │２ │ │３．應收票據(jù) │４８│
?。ǎ玻┡R時設施攤銷 │３ │ │４．應收賬款 │４９│
?。ǎ常o形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他 │４ │ │ 減：壞賬準備 │５０│
資產(chǎn)攤銷（減其他負債轉(zhuǎn)銷） │ │ │５．預付賬款 │５１│
?。ǎ矗┕潭ㄙY產(chǎn)盤虧（減盤盈） │５ │ │６．應收內(nèi)部單位款 │５２│
?。ǎ担┣謇砉潭ㄙY產(chǎn)損失（減收益）│６ │ │７．備用金 │５３│
（６）遞延稅款 │７ │ │８．其他應收款 │５４│
?。ǎ梗┢渌粶p少流動資金 │１０│ │９．待攤費用 │５５│
的費用和損失 │ │ │１０．存貨 │５６│
小 計 │１１│ │ 其中：在建工程 │５７│
２．其他來源： │ │ │１１．其他流動資產(chǎn) │６２│
（１）固定資產(chǎn)清理收入 │１２│ │１２．待處理流動資產(chǎn)凈損失│６３│
?。p清理費用） │ │ │１３．一年內(nèi)到期的長期債券│ │
│ │ │ 投資 │６４│
?。ǎ玻┦栈亻L期投資 │１３│ │ 流動資產(chǎn)合計 │６８│
?。ǎ常┰黾娱L期借款 │１４│ │二、流動負債本年增加數(shù) │ │
?。ǎ矗┌l(fā)行債券 │１５│ │１．短期借款 │６９│
（５）增加長期應付款 │１６│ │２．應付票據(jù) │７０│
?。ǎ叮┰黾悠渌L期負債 │１７│ │３．應付賬款 │７１│
?。ǎ罚┩顿Y轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) │１８│ │４．預收賬款 │７２│
?。ǎ福┩顿Y轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn) │１９│ │５．應付內(nèi)部單位款 │７３│
（９）資本凈增加額 │２０│ │６．其他應付款 │７４│
小 計 │２３│ │７．應付工資 │７５│
流動資金來源合計 │２４│ │８．應付福利費 │７６│
二、流動資金運用： │ │ │９．未交稅金 │７７│
１．利潤分配： │ │ │１０．未付利潤 │７８│
?。ǎ保回斦胤N基金 │２５│ │１１．其他未交款 │７９│
?。ǎ玻┨崛∮喙e │２６│ │１２．預提費用 │８０│
（３）應付利潤 │２７│ │１３．其他流動負債 │８５│
?。ǎ矗┺D(zhuǎn)作獎金的利潤 │２８│ │１４．一年內(nèi)到期的長期負債│８６│
（５）歸還借款的利潤 │２９│ │ │ │
小 計 │３２│ │ │ │
?。玻渌\用： │ │ │ │ │
（１）增加固定資產(chǎn) │３３│ │ │ │
?。ǎ玻┰黾訉ｍ椆こ獭 々Γ常穿Α々Α 々Α 々?br>
?。ǎ常┰黾訜o形資產(chǎn)、遞延 │３５│ │ │ │
資產(chǎn)及其他資產(chǎn) │ │ │ │ │
?。ǎ矗┰黾娱L期投資 │３６│ │ │ │
?。ǎ担﹥斶€長期借款 │３７│ │ │ │
（６）收回應付債券 │３８│ │ │ │
?。ǎ罚┲Ц堕L期應付款 │３９│ │ │ │
（８）減少其他長期負債 │４０│ │ │ │
小 計 │４３│ │ │ │
流動資金運用合計 │４４│ │ 流動負債增加凈額 │８９│
流動資金增加凈額 │４５│ │ 流動資金增加凈額 │９０│
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利 潤 分 配 表
會施02表附表1
編制單位： ____年 單位：元
━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━
項 目 │行次│本年實際│上年實際
──────────────┼──┼────┼────
一、凈利潤 │１ │ │
減：應交財政特種基金 │２ │ │
加：年初未分配利潤 │３ │ │
減：歸還借款的利潤 │４ │ │
二、可供分配的利潤 │１０│ │
加：盈余公積補虧 │１１│ │
減：提取盈余公積 │１２│ │
應付利潤 │１３│ │
轉(zhuǎn)作獎金的利潤 │１４│ │
三、年度未分配利潤 │２０│ │
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